一、 上周工作回顧（2016、9、5—2016、9、9）

資產部：

1、修改完善伊敏河河道工程后期養(yǎng)護服務費用初步預算，經市財政局批轉至市財政局評審中心審核。

2、財政局辦公樓處置：對擬掛牌處置的財政局辦公樓辦理了房屋征收成本情況說明等文件，并將文件報送至區(qū)國土資源局和土地測評中心。

3、參考烏蘭察布液化氣燃氣儲配基地項目的相關資料及經驗，對呼倫貝爾地區(qū)相關行業(yè)情況進行資料搜集和調研，分析呼倫貝爾地區(qū)建設液化天然氣儲配基地是否具有可行性。

4、擬《呼倫貝爾城投集團注入經營性資產的請示》 ，報市委辦公廳運行。

5、與海拉爾區(qū)對接呼倫貝爾大數據中心項目。

融資部（重點工作推進情況）：

1、關注二中二期及新區(qū)中小學項目前期手續(xù)辦理情況。

2、浦發(fā)銀行并購貸款待PPN發(fā)行后，繼續(xù)操作該項貸款。

3、呼倫貝爾市林區(qū)重點鎮(zhèn)鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌改善項目已取得內蒙分行批復，并簽訂相關合同。

4、扎蘭屯職業(yè)學院正準備前期放款手續(xù)。

5、包商行理財直接融資工具項目，市政府已將“呈報包商行設立理財直融工具方案的請示”轉市財政局，待取得市政府相關批復后繼續(xù)推進該項債券。

6、關注市醫(yī)院新區(qū)分院項目資本金到位情況。

7、關注呼倫貝爾職業(yè)技術學院貸款推進情況，建行正在做信用評級。

8、半年報，進入審核環(huán)節(jié)。

9、“15呼倫貝爾債”半年報，已上網公示，工作完成。

10、PPN私募債額度定到8億，其中4億恒豐銀行（西安）預備購買。

11、街巷硬化項目累計放款11.03億元，本周新增放款3.36億元。

12、向國泰租賃提供放款所需各項材料。

13、與盛世投資商定組建基金管理公司各項事宜。

14、向遠東租賃提供公司基礎材料及其他所需材料。

15、《國開行棚改資金管理辦法》已報政府出具，正在運轉。

16、與住房保障管理中心簽訂國開行城市棚改《政府購買協議-變更協議》，已報開行。

17、牙克石國開基金9300萬元支付手續(xù)已移交財務，履行付款程序。

18、將自然博物館、老年中心、阿榮旗曉崎子水庫項目的審批要件發(fā)送國開行，等待入庫。

19、重點推進農行、農發(fā)行救災貸款貸前準備工作，已與農牧局、銀行溝通，正在準備相關材料。

20、督促建委抓緊補充完善綠色保暖房項目政府出文、補充前兩批資金撥付所需手續(xù)。

21、與農發(fā)行海拉爾支行、鄂倫春支行銜接批量支付事宜。

融資部（一般性工作推進情況）

1、為新世紀評級提供資料（扎蘭屯債）。

2、為恒豐銀行（西安）提供基礎資料。

3、大部分增收文件掃描版轉發(fā)會計師。

4、協調中照資本授信資金放款及使用事宜。

工程部：

 1、伊敏河河道整治及生態(tài)恢復工程：水利工程：土方外運東山棄料場3.6萬方棄土；1、2、3、4號橡膠壩起壩泵房內裝、設備安裝及調試橡膠壩充壩；催促晟豐燃氣對接拆除規(guī)劃一橋下游燃氣管道;繼續(xù)聯系鄂溫克旗國電對新區(qū)退水閘臨時高壓線路進行拆除；催促施工單位加快河道清淤出渣速度及整理工程內業(yè)資料工作，并要求項目監(jiān)理部每日統計出渣數量及設備數量；與設計院對接關于管理用房遠程監(jiān)控事宜，及關于遠程監(jiān)控相關方案事宜。景觀工程：景觀：完成投資656萬元，C15砼澆筑650立方米，鋪設面層11300平方米，完成木鋪裝1400平方米，面層材料進場2300平方米，土毛石碾壓，3000立方米;透水砼路735平方米，水穩(wěn)1800立方米，水景雕塑2座。濱河路工程：河西濱河路灌縫、

2、蘭澤居二期項目：土建進行回訪。進裝修進行回訪。外環(huán)境施工單位對園區(qū)內植物進行養(yǎng)護。消防資料整理。催促外環(huán)境承包單位整理決算資料與歸檔資料，上報項目部。精裝修承包單位對決算書整改。等待決算審計。土建歸檔材料不全無法辦理備案手續(xù)，已上報公司。

3、自然博物館工程：一層、二層吊頂龍骨安裝，一層、二層辦公區(qū)石膏板吊頂安裝完成；飄帶鋼結構次龍骨焊接完成（找零）；二層辦公區(qū)地磚鋪設完成，三、四層衛(wèi)生間墻磚、地磚鋪設，潔具安裝完成；消防工程、通風工程、電氣工程同步施工；弱電工程進場穿線；供熱管網試水（未完成）。

4、海二中分校項目: 實驗樓：一層實驗室變更施工。 教學樓：消防施工。宿舍樓：消防施工。行政樓：一層地面土夯實，消防施工。食堂和教師公寓：消防施工。體育看臺：做二次結構，階梯做保溫、防水。

5、市醫(yī)院分院項目:施工臨時用電處于停工狀態(tài)，已口頭告知施工單位盡快復工，如本月15日之前達不到送電要求，不簽署施工合同，不確認工程事實，不支付任何工程款項，不再與施工單位進行合作；施工現場：總包單位與本周四私自組織主體施工，已口頭告示總包單位項目經理，因其私自施工導致消防支隊追加罰款額由總包單位承擔；同新區(qū)拆遷辦公室溝通，新區(qū)管委會朱工稱，已同傳染病房樓處的兩家農戶談妥，一周內可拆遷；辦理政務服務中心竣工備案事宜，但由于消防支隊不予簽字蓋章，提交手續(xù)不完善，無法繼續(xù)實施，已請求公司領導給與幫助。

6、機場擴建項目：航站樓：航站樓主體工程一層內墻抹灰。原航站樓門前網殼吊裝,屋面壓型鋼板安裝。石材幕墻、玻璃幕墻埋件焊接，立柱初裝，巖棉板安裝。貨運庫及海關監(jiān)管倉庫等附屬工程：貨運庫收尾工作。總圖工程：采暖管道完成100米。空管保障中心工程：內墻砌筑完成。機坪工程：機坪混凝土完成650立方米。供水站：砌筑完成。

7、老年活動中心項目：一層二次結構砌筑完成；二層二次結構砌筑完成百分之80％；三層二次結構砌筑40％；5軸-12軸交A-L軸女兒墻混凝土澆筑完成；網球場鋼結構腳手架搭設施工完成；出屋面造型梁、柱拆模完成；32.7m塔樓模板拆除完成；地下室消防管道施工完成80％；水、電隨二次結構砌筑預留預埋。

財務部：

1. 按照與皖江租賃簽訂的融資租賃合同約定，償還皖江租賃公司第一期租金1168萬元。

2.償還遠東租賃公司3000萬元委托借款第一期本金及利息118.62。

3.與國家開發(fā)銀行、農業(yè)發(fā)展銀行、農業(yè)銀行等各家金融機構核對集團公司及各子公司2016年第三季度應償還利息金額及本次還本付息相應的要求。

4.繼續(xù)催收各家貸款使用單位償還牙克石鳳凰山項目、民族文化園項目、給水項目、綠色保暖房項目、棚戶區(qū)改造項目等貸款項目第三季度還息工作。

5.繼續(xù)配合審計署駐我公司審計項目組審計工作，并提供相應的財務文件。

6.完成集團公司及下屬各個子公司8月份結賬工作，并出具本月財務報表，報送相關主管單位。

7.按照市審計局的要求，配合審計組完成政務中心項目竣工結算審計。

8.與融資部溝通，確定7-8月集團公司及各子公司融資情況，并確定相應的貸款使用主體。

10.整理集團公司及各家子公司貸款項目及余額統計，并及催收各家用款單位第三季度貸款利息。

11.整理集團公司及各子公司本月原始憑證，準備8月份結賬工作，并出具8月份集團公司

12.按照城投商貿公司的設立情況，開立商貿公司基本存款賬戶及刻制商貿公司財務專用章。

13.按照市建委對于綠色保暖房項目貸款資金的分配方案，與莫旗等11個旗市區(qū)財政局國庫科聯系，催收該項目第三季度利息。

14.完成集團公司10個項目部8月份結賬工作，并出具各項目部報表，報送集團公司分管領導。

人事部：

1、為集團、宜居、汽車租賃、物業(yè)公司人員辦理社保相關業(yè)務。

2、集團及子公司工資計算及發(fā)放。

3、集團證照合同等電子檔案建檔。

4、發(fā)放2016年乙類慢性病申報須知。

規(guī)劃發(fā)展部：

1、伊敏河工程：道路工程（河東段）土地轉用手續(xù)繼續(xù)辦理中，報審材料已由市政府轉市國土局，各科室匯簽后可報自治區(qū)國土廳審查。目前，其他科室已會簽完畢，國土監(jiān)察不予簽字，需公司領導協調。噴泉廣場工程量清單委托中介單位進行編制。

2、自然博物館：項目外環(huán)境工程清單基本編制完成，進入招標控制價編制階段。供電工程發(fā)布第三次招標公告，開標時間為9月19日下午14時30分。

3、老年人活動中心：繳納工程社保費，正在辦理施工許可證。準備施工圖設計消防審查報審材料；八月份進度產值審核。

4、海拉爾二中分校：整理二中附屬工程工程量及控制價報市財政評審中心審核，外墻漆及隔斷板材料價格詢價。

5、機場擴建工程：根據消防部門要求，部分問題需組織消防專家論證會進行論證，已轉交機場項目部向消防部門上報消防論證會申請報告；會同項目部對玻璃、鋁板及石材詢價；進度產值審核。

6、空管保障中心：繳納工程社保費，正在辦理施工許可證。準備施工圖設計消防審查報審材料。

7、扎蘭屯職業(yè)學院擴建項目：監(jiān)理招標公告已發(fā)布，開標時間為9月19日9時30分；施工圖設計消防審查報審材料已報消防部門進行審查。

8、蘭澤居二期：督促項目部整理竣工結算資料。

9、天驕小學：已委托土地咨詢公司編制報告；施工圖審查意見由設計院已將修改后的意見返審圖中心。

10、貝爾小學：督促擬簽設計合同。委托設計院進行方案選址工作。

辦公室：

  （一）行政工作

1、制發(fā)16份文件；收文13份。

2、報送海拉爾二中第二校區(qū)、伊敏河河道整治及生態(tài)恢復工程及市醫(yī)院新區(qū)分院項目進展情況報表至新區(qū)經發(fā)局。

3、記錄總經理辦公會并形成會議紀要下發(fā)。

4、報送街巷硬化貸款支付進度報告至市政府督查室，并就市政府督查室反饋意見進行答復。

5、報送伊敏河河道整治及生態(tài)恢復工程、海拉爾機場擴建工程及海拉爾機場空管保障中心項目進展情況至市委督查室。

6、擬寫關于發(fā)放異地工作補助的通知待領導簽發(fā)。

7、匯總五年戰(zhàn)略規(guī)劃研討會專家建議并提供給專家組。

  （二）黨群工作

1、完善黨員檔案信息。

2、參加市黨工委“兩學一做”學習教育培訓班。

3、籌備中秋節(jié)慰問工作。

  （三）其他工作

1、按照簽批程序做好收發(fā)文、用印、介紹信開具等工作。

2、組織通知協調各類會議并形成紀要簽字備案。

3、更新城投公司代建項目情況表。

4、辦公用品入庫及發(fā)放工作。

5、做好領導日常服務工作。

6、做好公司員工通勤保障工作。

7、完成領導臨時交辦的工作。

本周工作計劃（2016、9、12—2016、9、16）

資產部：

1.繼續(xù)推進伊敏河河道工程后期養(yǎng)護工作；

2.待財政局辦公樓土地評估報告完成后，繼續(xù)推進其土地出讓手續(xù)進行資產掛牌處置。

3.聯系建委相關人員，準備老年公寓前期建設手續(xù)，辦理老年公寓房產證。

4.對呼倫貝爾市擬建的大數據產業(yè)中心項目的總體規(guī)模、開發(fā)模式、操作方式及城投集團參與方式等，與相關單位進行對接論證。

5.關注市委關于城投集團注資請示的批復意見。

融資部（重點工作計劃推進）：

1、關注PPN發(fā)行情況，待PPN發(fā)行后，繼續(xù)配合浦發(fā)銀行推進并購貸款。

2、關注市政府對包商行理財直融工具方案批復情況及評級報告出具情況，積極配合包商行推進該項債券發(fā)行。

3、繼續(xù)關注新區(qū)中小學及二中二期項目審批手續(xù)辦理情況，取得手續(xù)后及時提供浦發(fā)銀行。

4、配合建行完善呼倫貝爾市林區(qū)重點鎮(zhèn)鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌改善項目放款的前期手續(xù)。

5、關注扎蘭屯職業(yè)學院貸款放款手續(xù)準備情況。

6、跟PPN私募債事宜，聯系好券商、會計師、投資人。

7、關注年中報進展。

8、跟進中信基金、中國銀行基金、固樸基金、中一資本、盛世投資基金等融資項目。

9、推進街巷硬化資金使用協議簽訂及放款事宜。

10. 撥付國開基金牙克石9300萬元、督促鄂溫克提交3200萬元完整支付材料。

11. 整理建委提交的保暖房項目支付要件，跟進政府出文情況。

12. 關注《國開行棚改資金管理辦法》政府出文情況，及時報送國開行，了解第一批棚改貸款到位情況。

13. 督促農牧局出具災情報告。及時向農行、農發(fā)行提交救災貸款申請手續(xù)。

融資部（一般性工作推進情況）：

1、關注平安證券與中山證券企業(yè)債進展。

2、關注長江證券綠色債券募投項目篩選事宜。

3、關注中投證券進展。

4、跟進中照資本基金、明石基金、光大銀行項目貸款等事宜。

5、推進平安銀行、遠東租賃、中交金融租賃等融資項目。

6、督促棚改有關旗市簽署《資金使用協議》，通知其服務費事宜。

工程部：

1、伊敏河河道整治及生態(tài)恢復工程：水利工程：到內蒙水利設計院對接關于伊敏河河道整治及生態(tài)恢復過程管理房及噴泉設計事宜；對接關于設計勘測合同的補充協議；催促施工單位加快河道清淤速度，保證出渣設備的數量，督促施工單位整理工程內業(yè)資料；對施工分包單位施工中存在的問題進行協調；橡膠壩泵房室內外裝修，橡膠壩設備安裝及調試；景觀工程：綠化：進行養(yǎng)護、澆水、打藥。景觀：已打完墊層的廣場鋪設石材。其余廣場平整場地鋪設、碾壓毛石、打墊層。濱河路工程：河西濱河路灌縫。      

2、蘭澤居二期項目：土建回訪。外環(huán)境施工單位對園區(qū)內植物進行養(yǎng)護。催促外環(huán)境承包單位整理決算資料與歸檔資料，上報項目部。精裝修承包單位對決算書整改完成。等待決算審計。整理歸檔材料。

3、自然博物館工程：三層、四層走廊吊頂龍骨安裝，三層、四層辦公區(qū)石膏板吊頂安裝；三層、四層辦公區(qū)地磚鋪設；四層走廊地磚鋪設；二層至四層庫房金剛砂地面施工完成；消防工程、通風工程、電氣工程同步施工；供熱管網試水。

4、海二中分校項目: 實驗樓：一層實驗室變更施工，外墻刷真石漆。教學樓：外墻刷真石漆，做一層地面墊層，消防施工。宿舍樓：消防施工。行政樓：一層地面土夯實，消防施工。食堂和教師公寓：消防施工。體育看臺：做二次結構，階梯做保溫、防水。

5、市醫(yī)院分院項目：跟催施工臨時用電工程安裝進度；同消防支隊溝通，盡快出具正式消防審圖意見；跟催設計單位盡快完善消防審查答復意見；繼續(xù)同市醫(yī)院領導溝通，關于醫(yī)療設備采購事宜。

6、機場擴建項目：航站樓工程：航站樓主體工程一層內墻抹灰。原航站樓門前網殼吊裝,屋面壓型鋼板安裝。石材幕墻、玻璃幕墻埋件焊接，立柱初裝，巖棉板安裝。貨運庫及海關監(jiān)管倉庫等附屬工程：貨運庫收尾工作?？倛D工程：采暖管道完成210米?？展鼙Ｕ现行墓こ? 內墻砌筑完成。機坪工程：機坪混凝土完成1200立方米。供水站：砌筑完成。

7、老年活動中心項目：地下室二次結構抹灰施工；二層二次結構砌筑完成；三層二次結構砌筑80％；四層二次結構砌筑30％；5軸-12軸交A-L軸女兒墻混凝土模板拆除施工；地下室消防管道施工完成；網球場上空鋼結構網架安裝；水、電隨二次結構砌筑預留預埋。 

財務部：

1. 按照農業(yè)發(fā)展銀行的要求，為鄂溫克旗棚改項目在鄂溫克旗農發(fā)行開立棚改基金轉戶，用于管理棚改基金。

2.按照國家審計署駐我公司審計項目組的要求，提供審計項目相關材料包括原始憑證、審批文件。

3.與預算科核對集團公司及投資公司共計12個項目2016年度第三季度還本付息情況明細，申請市財政局撥付本季度貸款利息。

4.與各家貸款使用單位聯系，催收各家單位及時償還第三季度貸款利息。

5.按照阿榮旗財政局的要求，配合預算科填制阿榮旗應急貸款項目及綠色保暖房項目貸款明細情況及未來還本計劃。

人事部：

 1、集團及子公司公積金3季度匯繳。

 2、宜居房產、汽車租賃公司社保開戶繳費事宜。

 3、物業(yè)公司社保增減，工資核算。

 4、完成周報對接、匯總、發(fā)放工作；完成請銷假、帶薪年休假審批工作。

 5、監(jiān)督并實施考勤。

規(guī)劃發(fā)展部：

1、伊敏河工程：繼續(xù)辦理道路工程（河東段）土地轉用手續(xù)，國土監(jiān)察簽字后可報自治區(qū)國土廳審查。督促中介單位編制噴泉廣場清單，材料市場詢價。

2、老年人活動中心：完成施工許可證的辦理工作。

3、自然博物館：供電工程計劃發(fā)布第三次招標公告。

4、機場擴建工程：會同項目部與造價咨詢單位編制航站樓裝修工程控制價；機場聯絡道、綠化及供電工程前期手續(xù)咨詢；航站樓天窗及電梯市場詢價，設定控制價。

5、空管保障中心：完成施工許可證的辦理工作。

6、扎蘭屯職業(yè)學院擴建項目：學生宿舍樓施工、監(jiān)理9月12日開標。

7、天驕小學：委托編制節(jié)地評價報告，審圖意見返設計單位進行答復，完成技術性審查工作。督促教育局委托的造價咨詢單位，加快工程量清單及控制價的補充和完善。

8、貝爾小學：加強與教育局的對接，盡快完成規(guī)劃選址工作；勘察二次招標9月12日開標；簽訂設計合同。     

辦公室（重點工作推進計劃）：

1、做好接待保障工作。

2、協助各業(yè)務部門做好文件印發(fā)、辦公用品發(fā)放、綜合協調、聯系對接、配合工作。

3、配合建委組織綠色節(jié)能集成房屋貸款資金使用對接會。

4、做好中秋慰問工作

辦公室（一般工作推進計劃）：

1、做好公司員工通勤保障和后勤車輛保障工作。

2、處理辦公室日常事務。

3、完成領導臨時交辦的工作。