一、 上周工作回顧（2015.11.02—2015.11.06）

（一） 重點工作推進情況

1. 與現(xiàn)代集團進行聯(lián)系，對現(xiàn)代集團來我集團做發(fā)展規(guī)劃做銜接；與國華、雙良集團聯(lián)系，對2015年度新區(qū)供熱合同條款進行協(xié)調(diào)，已修改完畢待簽署；與市財政局、政務中心聯(lián)系，對集團擬入賬資產(chǎn)評估履行政府采購程序進行確認；整理近期可入賬資產(chǎn)情況。

2. 向鄂溫克補充提供公司資料；審核“海拉爾東山機場資產(chǎn)租用合同”，并裝訂合同文本；華英證券靳佳進場，開始收集項目收益?zhèn)牧希瑸槠涮峁┘瘓F公司、投資公司及新開房產(chǎn)公司工商調(diào)檔資料、各子公司工商簡檔資料、募投項目土地證及征信報告等資料；配合建行準備市醫(yī)院新區(qū)分院二期貸款所需資料；向金融辦提供與中信銀行共同設立“投資基金”、PPN私募債及項目收益?zhèn)钚逻M展；配合新開房地產(chǎn)公司擬制其第三次支取“15呼倫貝爾債”資金相關基礎文件；收到招商證券云鵬發(fā)來的內(nèi)核反饋清單，已進行反饋，待其內(nèi)核審核后進行上報；審核其發(fā)來的私募債需出具文件模板；配合東方金誠評級準備集團公司及投資公司評級資料，已協(xié)調(diào)新區(qū)將其評級資料準備完畢并轉(zhuǎn)發(fā)至評級人員，以供其編寫評級報告使用；收到中勤事務所發(fā)來的項目收益?zhèn)逗魝愗悹栍A測報告》，已經(jīng)華英證券宋總審核，待中勤內(nèi)核部門審核后即可出具。

3. 重點項目、重點工程完成情況：

（1）政務中心項目：消防驗收完成，消防單位已出具驗收報告；催促監(jiān)控合同的簽訂；辦理相關手續(xù)，與管理局聯(lián)系移交事宜；推進決算編制工作。

（2）伊敏河河道整治及生態(tài)恢復工程：水利工程：一標段：河道清淤，棄土外運5000立方米；二標段：河道清淤；三標段：河道清淤；棄土外運4000立方米；四標段：河道清淤；棄土外運5000立方米。景觀工程：一標段：區(qū)塊一到區(qū)塊四原始地貌測量，四標段區(qū)塊六原始地貌測量；四標段區(qū)塊二、三堤外覆種植土；二標段區(qū)塊一堤內(nèi)地形復測，三標段5#島地形復測，四標段區(qū)塊三堤外地形復測。濱河路工程：安裝箱涵欄桿。

（3）蘭澤居二期項目：精裝修工程：整理工程決算相關資料；物業(yè)服務性用房，等待剩余體育器材、娛樂設備進場、安裝，與組織部聯(lián)系，催促物業(yè)服務型用房內(nèi)臺球桌、乒乓球臺安裝；綜合樓廚房風道設備安裝，傳菜梯設備進場、安裝，操作臺安裝；綜合樓窗簾滑到、羅馬桿進場、安裝。綜合樓，一層包房吊燈款式定樣，等待公司認價，施工單位采購；住宅樓室內(nèi)樓梯間吊燈款式定樣，等待公司認價，施工單位采購；住宅樓催促衣廚柜整改、安裝。

外環(huán)境工程：北區(qū)內(nèi)雕塑樣式等待公司領導確定；整理內(nèi)業(yè)資料，辦理投標事宜；整理工程決算相關資料。

土建主體工程：辦理進度款審批手續(xù)，等待安防監(jiān)控設備進場安裝；催促市通訊委到集團公司簽署通訊設備采購、安裝合同；整理決算資料；有限電視外線鋪裝完成；聯(lián)系移動公司，網(wǎng)線入戶。

（4）自然博物館工程：室內(nèi)暖氣系統(tǒng)安裝完成70%；窗戶玻璃安裝完成50%；B段圓弧外墻裝飾面玻璃幕墻安裝；A段外墻裝飾面干掛石材完成70%；鍋爐房改造、供熱管線鋪設完成；梳理需與林業(yè)局對接問題，上報給公司領導。

(5) 海二中分校項目: 做排水、挖槽、下管、砌檢查井、回填；實驗樓：安裝電纜橋架，安裝暖氣片。

（6）市醫(yī)院分院項目：質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)和安全監(jiān)督手續(xù)已辦理完畢；施工現(xiàn)場已經(jīng)停工，組織基坑回填完畢；施工臨時照明用電正在辦理中；與新區(qū)辦對接供電路由審批事宜。

（7）機場擴建項目：航站樓：1-10軸土方開挖完成。1-10軸柱基澆筑完成；18-28軸基礎回填完成（-2.55m標高以下回填原始土，-2.55標高以上回填混砂），污水管線人工已探出；化糞池及1軸獨立柱處理方案確定；1-19軸土方回填更改為回填原始土。貨運庫：屋面板安裝，水、暖施工，門窗安裝。

（8）老年活動中心項目：場地清理完成，圍墻砌筑完成，老年活動中心南北施工圍擋搭設完成；南側(cè)臨設彩鋼房搭框架搭設完成，北側(cè)二層臨設彩鋼房正安裝窗戶；圍墻外側(cè)乳膠漆粉刷完成。

4. 與財政局聯(lián)系，繼續(xù)跟進市財政局撥付投資公司11月份4363.76萬元本金償還申請批復情況，并在周五加緊催促預算科將申請批復轉(zhuǎn)至工交科，申請還本付息資金4363.76萬已撥付至投資公司農(nóng)商行賬戶，以確保按時償還國家開發(fā)銀行11月份貸款本金；與海拉爾區(qū)財政局基建科韓璐統(tǒng)計截止2015年11月份海拉爾區(qū)應承擔還本付息的水廠項目和民族文化園項目合計還款數(shù)，并列出明細，以供核對；按照市委市政府指示，擬為各旗市區(qū)十個全覆蓋項目向農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行貸款15億元，現(xiàn)在按照農(nóng)發(fā)行的要求，提供集團公司2014年年末與2015年前三個季度財務合并報表，并提供2012年—2014年三年財務報表審計報告，以及截至2015年9月份集團公司及投資公司長期借款余額情況明細表，并與其按照中國人民銀行貸款征信報告逐筆核對；按照與新區(qū)管委會簽訂的債券資金使用協(xié)議，按照資金使用金額的2%收取資金管理費用，并從新區(qū)管委會收到資金管理費支票60萬元；按照公司業(yè)務需要，在浦發(fā)銀行開立集團公司及投資公司項目收益?zhèn)Y金監(jiān)管戶及償還戶，并提供相關開戶文件；同時按照浦發(fā)銀行關于濱州電氣化鐵路拆遷項目資金監(jiān)管要求，提供最近四批支付濱州電氣化鐵路拆遷項目小組批復文件及相關材料；按照總經(jīng)理辦公會決議，及與市財政局簽訂的臨時借款協(xié)議的要求，將第二批、第三批濱州電氣化鐵路項目拆遷借款合計1億元，償還市財政局，并向市財政局要求開具收據(jù)，至此所欠財政局濱州電氣化鐵路拆遷借款及二中項目2000萬元借款已償還完畢；按照財政局預算科通知，編寫集團公司及投資公司債務情況說明，并在市賓館會議廳參加自治區(qū)財政廳調(diào)研小組調(diào)查研討會，并迎接調(diào)研小組來我公司了解存量債務情況，及未來融資需求；財務部配合資產(chǎn)部統(tǒng)計集團公司及投資公司資產(chǎn)狀況，并編寫集團公司資產(chǎn)構(gòu)成情況說明，提供集團公司及子公司第三季度合并報表。

5. 制做集團公司11月份工資；與市婦幼保健所聯(lián)系關于為集團公司女同志授課事宜；為新參保住房公積金的員工設立、轉(zhuǎn)移帳戶；完成集團及各子公司電子備案，去質(zhì)監(jiān)局進行U盾更新；完成11月份集團社保核定繳費、新增員工社保轉(zhuǎn)移接續(xù)，并去稅務局打印票據(jù)；完成集團公司新增2名員工入職審批、合同簽訂工作。

6.（規(guī)劃發(fā)展）：（1）伊敏河工程：道路工程（河東段）土地轉(zhuǎn)用手續(xù)繼續(xù)辦理中，海區(qū)政府公告批文已出，下一步需協(xié)調(diào)奮斗鎮(zhèn)友好村提供轉(zhuǎn)用地塊涉及的村民參保信息情況；景觀一標段工程量清單及控制價報造價站備案；重新計算綠化清單及控制價；協(xié)調(diào)海區(qū)段景觀清單核對及招標事宜。

（2）自然博物館: 熱網(wǎng)及鍋爐房圖紙已由審圖中心完成審查，并出審圖意見，已返設計和勘察單位對提出意見進行答復；鍋爐房改造及熱網(wǎng)工程清單編制基本完成，進行組價。

（3）老年活動中心：節(jié)地評價報告已完成編制，報海區(qū)土地局，已組織專家評審，正在按專家意見修改報告；督促造價咨詢單位加快清單編制；督促設計單位盡快出藍圖。

（4）二中分校：附屬工程清單編制及控制價基本完成。

（5）機場擴建工程：已協(xié)調(diào)海區(qū)環(huán)保局變更環(huán)評批復，準備下一步初步設計的審批。完成設計定標工作；牽頭組織詢價小組開始市場詢價。

（6）空管保障中心：建設用地批準書的材料已報海區(qū)土地局，區(qū)政府審批會議已開，等待會議紀要后可公示；督促設計單位對審圖意見盡快答復；核對工程量清單。對蘭澤居二期、政務中心項目未認價材料進行詢價。

7. 完成集團公司基本情況介紹；按照新區(qū)辦通知要求，報送2016年新區(qū)建設項目實施計劃；內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳預算處副處長周鳳翔來集團公司調(diào)研指導工作，做好配合對接工作；撰寫市城投集團關于轉(zhuǎn)型發(fā)展主要作法報市財政局；按照市國資局通知要求，報送集團公司關于主要財務指標等公開信息情況；做好中國交投集團相關領導接待工作；按要求報送“三嚴三實”專題教育工作周報表；按照簽批程序做好收發(fā)文、用印等工作。

 (二) 一般性工作推進情況    

1. 補充農(nóng)發(fā)行“十個全覆蓋”貸款評級的基礎資料；提供紙質(zhì)版資料并加蓋公章郵寄給中信銀行張小偉；向金融辦提供市本級政府性債務情況說明及1-9月市財政收支情況說明；《關于城投集團幫助鄂溫克旗向恒豐銀行融資的反饋意見》掃描后發(fā)給鄂旗國投劉洪斌；在財務部配合下，據(jù)招商證券要求收集集團公司近三年應收賬款及其他應收款數(shù)據(jù)，填充到上報材料中；在財務部配合下，開始履行項目收益?zhèn)八侥紓l(fā)債連審審計報告中財務報表及文件簽章程序，待簽章完畢后郵寄給中勤事務所，即可出具審計報告；收到《銀行間市場交易商協(xié)會會員服務信息》（第104期）；聯(lián)系阿榮旗柳召明，取得阿榮旗城投2014年審計報告掃描件和阿榮旗城投公司情況介紹，并轉(zhuǎn)發(fā)給招商證券云鵬；取得《呼倫貝爾市人民政府關于同意呼倫貝爾城市建設投資（集團）有限責任公司代政府持有內(nèi)蒙古金融資產(chǎn)管理公司股權(quán)的批復》（呼政字【2015】253號）。

2. 已向海拉爾區(qū)財政局發(fā)出催收11月份民族文化園項目本金686.24萬元本金催收單據(jù)，并與海拉爾區(qū)聯(lián)系，通知其及時償還；財務部配合融資部，完成招商證券內(nèi)部反饋工作；打印當?shù)馗骷毅y行機構(gòu)各公司10月份銀行流水單據(jù)，核對銀行存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；繼續(xù)配合審計組，完成審計收尾工作，提供集團公司9月份合并報表。

3. 監(jiān)督并實施考勤；完成周報對接、匯總、發(fā)放工作；完成請銷假、帶薪年休假審批工作。

4． 辦理辦公室日常事務及安排工作；做好公司員工通勤保障工作；根據(jù)老年人活動中心項目申請，對新進人員配備辦公用品；完成領導臨時交辦的工作。

二、本周工作計劃（2015.11.09—2015.11.13）

（一）重點工作推進計劃

1. 現(xiàn)代集團本周來我集團公司就城投集團發(fā)展戰(zhàn)略具體問題與公司領導進行對接；聯(lián)系工商、國資、財政等部門為國有股權(quán)、國有房產(chǎn)土地注入城投集團做準備；與規(guī)劃局聯(lián)系，協(xié)助辦理市國土局劃撥用地的協(xié)議出讓手續(xù)，為下一步資產(chǎn)處置做準備；與市林業(yè)局聯(lián)系，辦理林業(yè)種苗站和林業(yè)科研所辦公樓所屬用地的土地出讓手續(xù)；與市財政局聯(lián)系，提交《關于城投集團資產(chǎn)評估執(zhí)行政府采購的請示》文件，待審批后繼續(xù)履行資產(chǎn)評估的政府采購程序；與國華、雙良集團雙方簽署2015年度新區(qū)供熱合同。

2. 關注市政府出具的將機場項目還本付息資金列入年度財政預算的通知文件出具情況； 關注恒豐銀行對集團及投資公司資料審核情況，及時補充所需材料；配合興業(yè)銀行推進發(fā)行中票工作；為簽署項目收益?zhèn)Y管相關協(xié)議，據(jù)浦發(fā)行要求需開具相關賬戶后，簽署項目收益?zhèn)嚓P資管協(xié)議；關注項目收益?zhèn)八侥紓鶎徲媹蟾娉鼍吖ぷ?；?jù)東方金誠評級要求，為其補充財政及其他資料并蓋章后郵寄給他，以便配合其盡快完成項目收益?zhèn)u級報告出具工作；關注招商證券內(nèi)核部門對我公司私募債反饋意見的審核情況，協(xié)調(diào)政府、財政等部門出具發(fā)債所需文件；協(xié)調(diào)固定資產(chǎn)投資咨詢公司出具項目收益?zhèn)裳袌蟾妫煌七M集團公司代政府持有內(nèi)蒙古金融資產(chǎn)管理公司股權(quán)劃轉(zhuǎn)工作；關注項目收益?zhèn)逗魝愗悹栍A測報告》出具工作。

3. 重點項目、重點工程：

（1）政務中心項目：環(huán)境檢測驗收手續(xù)已辦理完，辦理規(guī)劃許可證及規(guī)劃復測驗收、辦理質(zhì)量監(jiān)督驗收備案手續(xù)；外環(huán)境認價單已報發(fā)展規(guī)劃部，配合規(guī)劃部詢價，催促外環(huán)境施工單位抓緊報資料及決算，監(jiān)控施工單位合同已報規(guī)劃部，催促各參建施工單位決算上報，北京港源裝飾公司決算已報，簽證項目初步審核完；土建單位認價單已報送發(fā)展規(guī)劃部，配合規(guī)劃部市場詢價，移交的資料已整理完，做移交前的準備工作。

（2）伊敏河河道整治及生態(tài)恢復工程：水利工程：一標段：河道清淤，棄土外運，業(yè)資料整理；二標段：河道清淤；棄土外運；內(nèi)業(yè)資料整理；三標段：河道清淤，棄土外運，業(yè)資料整理；四標段：河道清淤，棄土外運。景觀工程：具備種植條件的現(xiàn)場，挖樹穴。一標段區(qū)塊一到區(qū)塊四、四標段區(qū)塊六覆土平場；斷橋南側(cè)至規(guī)劃一橋北側(cè)西岸測量原始地貌覆土。濱河路工程：繼續(xù)安裝箱涵欄桿，清理現(xiàn)場。

（3）蘭澤居二期項目：精裝修工程：整理工程決算相關資料；物業(yè)服務性用房，等待剩余體育器材、娛樂設備進場、安裝；與組織部聯(lián)系，催促物業(yè)服務型用房內(nèi)臺球桌、乒乓球臺安裝；綜合樓廚房風道設備安裝，傳菜梯設備進場、安裝，操作臺安裝；綜合樓催促窗簾進場、安裝；一層包房吊燈款式定樣，等待公司認價，施工單位采購，室內(nèi)樓梯間吊燈款式定樣，等待公司認價，施工單位采購。催促衣廚柜整改、安裝。

土建主體工程：等待進度款審批，等待安防監(jiān)控設備進場安裝；催促市通訊委到集團公司簽署通訊設備采購、安裝合同；整理決算資料；有線電視外線信號對接；催促移動公司，網(wǎng)線入戶。

外環(huán)境工程：北區(qū)內(nèi)雕塑樣式等待公司領導確定；整理內(nèi)業(yè)資料，辦理投標事宜；整理工程決算相關資料。

（4）自然博物館工程：供熱系統(tǒng)打壓試水；室內(nèi)暖氣系統(tǒng)安裝完成；窗戶玻璃安裝完成；B段圓弧外墻裝飾面玻璃幕墻安裝；A段外墻裝飾面干掛石材完成。

 (5) 海二中分校項目: 校園內(nèi)道路鋪碎石，砌排水檢查井；教學樓：安裝電纜橋架，安裝暖氣片；食堂、教師公寓：安裝電纜橋架，安裝暖氣片。

（6）市醫(yī)院分院項目：辦理施工許可手續(xù)，完善貸款要件；跟進施工臨時用電手續(xù)辦理。

（7）機場擴建項目：航站樓：10-18軸土方回填；1-10軸柱砼澆筑完成，開始回填；污水管線改造完成；7根電纜從新更改線路完成。貨運庫：屋面完成，水暖電施工，門窗安裝，規(guī)劃路施工。

（8）老年活動中心項目：臨設搭建完成；進行場地清理、冬季維護，施工單位撤場；等待圍墻宣傳畫安裝。

4. 按照國開行貸款合同還款計劃，11月10日償還國家開發(fā)銀行貸款本金3700萬元，其中：北出口路項目300萬元，機場路項目300萬元，火車站站前綜合治理項目1500萬元，民族文化園項目1600萬元；按照總經(jīng)理辦公司決議和工程款支付審批手續(xù)，支付雅豪集團俄二中項目工程款500萬元，使用銀行承兌匯票支付；向農(nóng)發(fā)行報送集團公司及各子公司10月份財務報表，并報送投資公司最近三年對外擔保說明；繼續(xù)配合融資部進行招商證券內(nèi)部反饋工作；繼續(xù)與海拉爾區(qū)財政局聯(lián)系，催收海拉爾區(qū)償還民族文化園項目貸款本金686.24萬元；按照新區(qū)地稅的要求，提供集團公司、投資公司、頤景公司和頤養(yǎng)公司所需材料，并完成自查工作；按照國稅局要求，編寫集團公司稅務資產(chǎn)報告，說明集團公司長期零申報的原因。

5. 審核制做物業(yè)、綠化公司人員工資；邀請市婦幼保健所副所長本周三為公司女同志講授《關于婦女保健知識》并進行健康問題咨詢交流；計劃完成集團公司及子公司員工第三季度住房公積金的繳納事宜；聯(lián)系市團委關于成立集團公司團總支事宜；完成集團公司新增2名員工勞動用工備案、電子備案，辦理就業(yè)失業(yè)證書，轉(zhuǎn)移社保關系，接收人事檔案，建立人事檔案，完成集團及園林公司合同到期員工續(xù)簽合同，并去人社局進行備案。

6.（規(guī)劃發(fā)展）：（1）伊敏河工程：道路工程繳納勞調(diào)費、農(nóng)民工保證金后可辦理施工許可；繼續(xù)辦理道路工程（河東段）土地轉(zhuǎn)用手續(xù)；景觀一標段完成建委造價站備案，爭取發(fā)布招標公告；審核10月份完成施工產(chǎn)值；協(xié)助海區(qū)景觀標段招標事宜。

（2）二中分校：完成外環(huán)境工程清單編制及組價，核對控制價；審核10月份進度產(chǎn)值。

（3）老年人活動中心：爭取將可研報告組件齊全，上報市發(fā)改委；督促設計院出藍圖；督促造價咨詢單位，抓緊進行工程量清單編制。

（4）機場擴建工程：辦理市發(fā)改委初設批復事宜；牽頭組織對特車庫、貨運庫設備進行市場詢價；完善特種車庫、貨運庫清單及控制價。

（5）自然博物館：完善鍋爐房改造及熱網(wǎng)清單編制及控制價編制；盡快答復圖紙審查意見返審圖中心；審核10月份完成進度產(chǎn)值。

（6）空管保障中心：辦理建設用地批準書；完成施工圖審查。

7. 配合做好與中國現(xiàn)代集團領導考察集團的對接工作，組織好相關會議；整理黨建工作相關資料，做好上級抽查準備；繼續(xù)完善集團網(wǎng)站黨建工作內(nèi)容；辦理公司車輛年檢手續(xù)；協(xié)助各業(yè)務部門做好文件印發(fā)、綜合協(xié)調(diào)、聯(lián)系對接、配合工作。

（二）一般性工作推進計劃

1. 關注已上報市領導的資產(chǎn)整合注入方案，待召開協(xié)調(diào)會具體落實。

2. 繼續(xù)補充農(nóng)發(fā)行“十個全覆蓋”貸款所需資料；跟進天津物產(chǎn)、東興證券擬合作發(fā)債事宜；配合華英證券人員工作；配合發(fā)債律師后續(xù)工作；繼續(xù)收集整理國家及內(nèi)蒙最新融資政策指導性文件和融資法律法規(guī)，擬匯編成冊；配合建行履行市醫(yī)院新區(qū)分院二期工程融資事宜；協(xié)調(diào)招商證券將PPN私募債的《債券承銷協(xié)議》回郵我方。

3. 完成集團公司及各子公司納稅申報工作；發(fā)放集團公司和物業(yè)公司11月份工資。

4. 完成周報匯總、發(fā)放；審批員工帶薪年休假，審批請銷假；審批證照借閱。

5．做好公司員工通勤保障和后勤車輛保障工作；處理辦公室日常事務；完成領導臨時交辦的工作。