一、 上周工作回顧（2015.11.09—2015.11.13）

（一） 重點工作推進情況

1. 準備會議資料，參加市政府專題會議研究城投（集團）公司資產(chǎn)整合劃入事宜；城投集團企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的合同待現(xiàn)代集團法律崗審查后進行下一步溝通簽署；與內(nèi)蒙古通用航空公司呼倫貝爾基地進行接洽，了解市政府出資入股情況，為下一步股權劃入做準備；整理未入賬資產(chǎn)，分情況整合入賬，增強城投（集團）公司資產(chǎn)規(guī)模。

2. 我公司擬發(fā)PPN私募債已通過招商證券內(nèi)核部門審核及其總部召開的項目評審會議；接收券商發(fā)來的上報文件模板，準備開始出具；已取回固定資產(chǎn)投資咨詢公司編制的項目收益?zhèn)裳校患瘓F公司PPN私募債及投資公司項目收益?zhèn)l(fā)債連審審計報告定稿，項目收益?zhèn)F(xiàn)金流覆蓋專項報告定稿，待我方付中勤剩余審計費后，即可出具報告；中信建投證券領導來公司對接發(fā)行公司債事宜，已為其提供所需基本資料并初步商定募投項目范圍；豐匯租賃公司人員來公司對接項目；華英證券靳佳來公司收集項目收益?zhèn)ぷ鞯赘?，并擬制了部分發(fā)債須出具文件模板；草擬水投、林業(yè)集團在融資方面存在的困難的匯報材料；將集團公司、投資公司、新開房地產(chǎn)公司的評級資料準備并郵寄東方金誠評級趙迪，并繼續(xù)按其審核后發(fā)來的所需資料清單，開始著手準備補充材料；幫新開房地產(chǎn)公司制作其第三次支取“15呼倫貝爾債”資金所需部分材料；收到浦發(fā)行發(fā)來審核后項目收益?zhèn)嚓P資管協(xié)議文稿，待公司按其要求在浦發(fā)行開立債券資金監(jiān)管等賬戶后，即可簽署相關協(xié)議；配合市建行準備市醫(yī)院新區(qū)分院二期工程融資所需材料。

3. 重點項目、重點工程完成情況：

（1）政務中心項目：消防驗收完成，消防單位已出具驗收報告；催促監(jiān)控合同的簽訂；辦理相關手續(xù)，與管理局聯(lián)系移交事宜；推進決算編制工作。

（2）伊敏河河道整治及生態(tài)恢復工程：水利工程：一標段：河道清淤，棄土外運3000立方米；二標段：河道清淤；三標段：河道清淤，棄土外運3000立方米；四標段：河道清淤，棄土外運4000立方米 。景觀工程：一標段區(qū)塊一至區(qū)塊四堤外覆土、測量完成，區(qū)塊五至區(qū)塊八堤內(nèi)覆土、測量完成；四標段區(qū)塊五至區(qū)塊六堤內(nèi)堤外覆土、測量完成；區(qū)塊二~~區(qū)塊三堤內(nèi)堤外覆土、測量完成。二標段區(qū)塊一堤內(nèi)覆土、測量完成；1#、2#、3#、5#、7#、8#、9#島覆土、測量完成。濱河路工程：安裝箱涵欄桿。

（3）蘭澤居二期項目：精裝修工程：整理工程決算相關資料；物業(yè)服務性用房，等待剩余體育器材、娛樂設備進場、安裝；物業(yè)服務型用房內(nèi)臺球桌、乒乓球臺安裝完成，包裝垃圾清除；綜合樓廚房風道設備安裝，傳菜梯設備進場、安裝，操作臺安裝50%；綜合樓窗簾滑道安裝完成，催促窗簾安裝；綜合樓一層包房吊燈款式定樣，施工單位已采購；住宅樓室內(nèi)樓梯間吊燈款式定樣，公司已認價，施工單位已采購；住宅樓衣、廚柜整改、安裝。

外環(huán)境工程：整理內(nèi)業(yè)資料，辦理投標事宜；整理工程決算相關資料。

土建主體工程：等待進度款審批，等待安防監(jiān)控設備進場安裝；催促市通訊委到集團公司簽署通訊設備采購、安裝合同；整理決算資料；有線電視外線信號對接；催促移動公司，網(wǎng)線入戶。

（4）自然博物館工程：供熱系統(tǒng)打壓試水；室內(nèi)暖氣系統(tǒng)安裝完成90%；窗戶玻璃安裝完成；B段圓弧外墻裝飾面玻璃幕墻安裝；A段外墻裝飾面干掛石材完成70%。

 (5) 海二中分校項目: 校園內(nèi)道路鋪碎石完成，砌排水檢查井完成；教學樓：安裝電纜橋架，安裝暖氣片；食堂、教師公寓：安裝電纜橋架，安裝暖氣片。

（6）市醫(yī)院分院項目：同新區(qū)辦程工聯(lián)系，現(xiàn)新區(qū)棚改項目施工臨時用電方案已經(jīng)正式批復，從河西友好變接入；因此市醫(yī)院新區(qū)分院項目施工臨時用電只能從河西新區(qū)變接入，現(xiàn)正在同明星設計與聯(lián)系，關于更改供電線路路由方案事宜。

（7）機場擴建項目：0-18軸土方回填已完成；1-10軸柱砼已完成；污水管線改造已完成；停機坪7根電纜改線已完成。貨運庫：水暖電施工，門窗安裝，規(guī)劃路施工。

（8）老年活動中心項目：場地清理完成，圍墻砌筑完成，老年活動中心南北施工圍擋搭設完成；圍墻外側乳膠漆粉刷完成，圍墻宣傳畫等待安裝；現(xiàn)場南側臨時彩鋼房正在搭設；冬季維護。

4. 按照國開行貸款合同還款計劃，11月10日償還國家開發(fā)銀行貸款本金3700萬元，其中：北出口路項目300萬元，機場路項目300萬元，火車站站前綜合治理項目1500萬元，民族文化園項目1600萬元，同時按照之前簽訂的債權解除協(xié)議，解除中心城區(qū)水廠改擴建項目本月貸款本金1000萬元；按照集團公司與農(nóng)發(fā)行投資公司簽訂的基金合同，按照合同約定，從入股方式、是否參與生產(chǎn)經(jīng)營、投資方式等方面從財務角度提出相關意見，以供公司領導參考；向農(nóng)發(fā)行報送集團公司及各子公司10月份財務報表，并報送投資公司最近三年對外擔保說明；財務部配合融資部，按照招商證券的要求，完成投資公司項目收益?zhèn)鶅?nèi)部反饋工作，盡力推進公司項目收益?zhèn)Y金發(fā)放工作；與海拉爾區(qū)財政局楊海春局長進行溝通，努力爭取使海拉爾區(qū)財政償還民族文化園本月10日應償還的貸款本金686.02萬元，以保證我公司企業(yè)信用；按照新區(qū)地稅的要求，提供集團公司1-10月工資表、投資公司第一季度納稅申報表、頤景公司3月和5月員工工資表和頤養(yǎng)敬老中心第一季度納稅申報表等稅務檢查所需材料，并完成自查工作；按照國稅局要求，編寫集團公司稅務資產(chǎn)報告，并撰寫說明，說明集團公司長期零申報的原因，并針對集團公司與雙良公司購熱合同這一事項對稅務人員進行了詳細的解釋，并提供集團公司銷售熱力開具發(fā)票明細單據(jù)；針對審計組后續(xù)審計提出的問題，及時解決，并就相關問題向公司領導匯報，提出相應的解決方案；按照伊敏河項目部文件和工程審批單，向國家開發(fā)銀行內(nèi)蒙古分行提交伊敏河河道整治及生態(tài)資項目第一標段形象進度工程款162.3896萬元、第三標段形象進度款工程款242.1253萬元、第四標段進度款988.8472萬元，合計共支付該項目工程款1393.3891萬元。同時按照合同約定及工程進度，支付監(jiān)理公司服務報酬26.87萬元，支付申請均已提交至國開行，等待開行審核并支付；農(nóng)發(fā)行風險控制部門領導來我公司進行實地檢查，對我公司融資貸款項目進行風險排查，并針對提出的相關風險問題進行解釋。

5. 完成集團公司及子公司職工第四季度住房公積金的繳納；已將集團公司成立團總支的申請上報給市團委，待批復；審核并制作物業(yè)、綠化公司人員工資；邀請市婦幼保健所副所長為公司女同志講授《關于婦女保健知識》并進行健康問題咨詢交流；完成集團公司新增2名員工勞動用工紙質(zhì)、電子備案；接收人事檔案，為新增員工合并、建立人事檔案；起草合同到期員工勞動合同書40余冊。

6.（規(guī)劃發(fā)展）：（1）伊敏河工程：道路工程（河東段）土地轉用手續(xù)繼續(xù)辦理中，海區(qū)政府公告批文已出，下一步需協(xié)調(diào)奮斗鎮(zhèn)友好村提供轉用地塊涉及的村民參保信息情況；景觀一標段工程量清單及控制價調(diào)整、修改，再報造價站審核、備案；協(xié)調(diào)海區(qū)段景觀清單核對及招標事宜。

（2）自然博物館: 熱網(wǎng)及鍋爐房圖紙已由審圖中心完成審查，并出審圖意見，已返設計和勘察單位對提出意見進行答復；鍋爐房改造及熱網(wǎng)工程清單編制基本完成，進行組價。

（3）老年活動中心：節(jié)地評價報告報海區(qū)土地局，已組織專家完成評審工作，預審意見已得到市國土局的批復；可行性研究報告已報市發(fā)改委，完成立項批復工作；報規(guī)劃局申請辦理建設用地規(guī)劃許可證；施工圖已報審圖中心進行圖紙審查工作；督促造價咨詢單位加快清單編制。

（4）二中分校：附屬工程清單編制及控制價基本完成；準備報財政評審中心審核。

（5）機場擴建工程：初步設計的已報發(fā)改委基礎產(chǎn)業(yè)科進行審批；牽頭組織詢價小組開始市場詢價。

（6）空管保障中心：建設用地批準書已由海區(qū)土地局審批核發(fā)，準備報規(guī)劃部門辦理建設工程規(guī)劃許可證；施工圖已完成圖紙技術性審查工作；核對工程量清單。對蘭澤居二期、政務中心項目未認價材料進行詢價。

7. 做好與中國現(xiàn)代集團考察集團公司對接工作，組織好洽談會，做好會議記錄；做好與中信銀行、中信建投證券公司對接工作，組織好座談會議；配合資產(chǎn)部整理集團公司基本情況，參加市政府關于城投集團資產(chǎn)整合劃轉的專題會議；按照海拉爾區(qū)建設局通知要求，報送集團新區(qū)范圍內(nèi)項目進度情況；按照市國資局通知要求，征訂〈黨的十八屆五中全會<建議>學習輔導百問〉；按要求報送“三嚴三實”專題教育工作周報表；按照簽批程序做好收發(fā)文、用印等工作。

 (二) 一般性工作推進情況    

1. 補充“易地扶貧委托代建購買服務協(xié)議”中公司信息后，發(fā)給金融辦小溫；將《關于使用專項建設基金用于呼倫貝爾市伊敏河河道整治及生態(tài)恢復工程的承諾函》掃描發(fā)至發(fā)改委李科長郵箱；補充農(nóng)發(fā)行“十個全覆蓋”資料；掃描東山家園門市、車庫儲藏間參考價格，掃描件發(fā)給中勤汪漠；將華英證券靳佳擬制的項目收益?zhèn)聲Q議及股東會決議發(fā)給高律師進行審核，待回復；融資部在財務配合下，完成審計報告中財務報表及文件的簽章工作并完成現(xiàn)金流覆蓋專項報告中銷售收入預測分析表的蓋章工作，已將以上資料郵寄中勤事務所汪總；將相關人員簡歷及投資公司半年報發(fā)給中信銀行張小偉；配合蒙兀室韋人員制作該項目申請自治區(qū)宣傳部扶持資金相關資料；協(xié)調(diào)中勤事務所幫助編制集團公司9.30財務報表，用于PPN私募債上報使用。已將資料清單為別發(fā)至公司財務部、原項目指揮部白會計處、鄂旗國投及信成擔保、新開房地產(chǎn)公司相關人員，待資料齊全后轉至中勤事務所，讓其盡快幫助編制；收存市建委發(fā)來的呼倫貝爾市2015年10月保障性安居工程統(tǒng)計報表；協(xié)調(diào)市財政幫助填制《內(nèi)蒙古呼倫貝爾市地方政府債務情況統(tǒng)計表》并將發(fā)債評級所需財政報表蓋章；收存2015年住房保障工作目標責任書；將《呼倫貝爾市人民政府關于同意呼倫貝爾城市建設投資（集團）有限責任公司代政府持有內(nèi)蒙古金融資產(chǎn)管理公司股權的批復》（呼政字【2015】253號）原件交財政一份；將東山家園及新村家園的土地出讓合同轉給華英證券靳佳。

2. 完成集團公司及各子公司11月份納稅申報工作；發(fā)放集團公司和物業(yè)公司11月份工資；上報市財政局工交科集團公司各代建項目截止10月份各工程項目累計支出及撥款情況；繼續(xù)配合審計組，完成審計收尾工作。

3. 監(jiān)督并實施考勤；完成周報對接、匯總、發(fā)放工作；完成請銷假、帶薪年休假審批工作。

4．辦理辦公室日常事務及安排工作；做好公司員工通勤保障工作；根據(jù)規(guī)劃發(fā)展部申請，配備辦公用品和勞保用品；完成領導臨時交辦的工作。

二、 本周工作計劃（2015.11.16—2015.11.20）

（一）重點工作推進計劃

1. 代政府擬制《城投（集團）公司資產(chǎn)整合劃入有關事宜專題會議紀要》《關于成立呼倫貝爾城投（集團）公司資產(chǎn)整合劃入工作領導小組的通知》明確城投集團資產(chǎn)劃入工作組成員，推進資產(chǎn)劃撥工作具體落實；與市政府領導進行溝通，對檢察院等四家單位資產(chǎn)處置事宜進行確認后履行下一步資產(chǎn)處置程序；與規(guī)劃局聯(lián)系，對城投集團擬入賬資產(chǎn)的建設手續(xù)進行核查，為下一步資產(chǎn)注入做準備；與國華、雙良集團雙方簽署2015年度新區(qū)供熱合同；與財政局、國資局聯(lián)系，對市政府出資入股到廣電網(wǎng)絡、內(nèi)蒙古金融資產(chǎn)管理公司的股權整理后劃入；與規(guī)劃局聯(lián)系，協(xié)助辦理國土局劃撥用地的協(xié)議出讓手續(xù)，為下一步資產(chǎn)處置做準備；與林業(yè)局聯(lián)系，待林業(yè)種苗站協(xié)調(diào)拆遷補償和林業(yè)科研所辦公樓土地測繪分攤完成后繼續(xù)辦理所屬用地的土地出讓手續(xù)。

2. 全力推進PPN私募債及項目收益?zhèn)l(fā)行工作，力爭月底前實現(xiàn)上報審批目標；關注市政府出具的將機場項目還本付息資金列入年度財政預算的通知文件出具情況；配合市金融辦推動鄂、莫兩旗農(nóng)發(fā)行易地扶貧搬遷貸款工作；與遠景公司聯(lián)系，探討網(wǎng)管資產(chǎn)評估事宜，推動新區(qū)城投管網(wǎng)融資工作；關注項目收益?zhèn)嚓P資管協(xié)議簽署；關注私募債審計報告出具工作。關注項目收益?zhèn)鶎徲媹蟾婕皩ｍ棃蟾娉鼍吖ぷ?；繼續(xù)配合東方金誠項目收益?zhèn)u級工作，準備集團公司、投資公司、新開房產(chǎn)公司及市里財政、經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)、稅收等狀況相關材料；出具招商證券上報文件及協(xié)調(diào)中勤事務所制作集團公司9.30財務報表；推進集團公司代政府持有內(nèi)蒙古金融資產(chǎn)管理公司股權劃轉工作；繼續(xù)對接中信建投證券及豐匯租賃公司；配合華英證券工作，協(xié)調(diào)政府、財政等相關單位出具發(fā)債上報所需文件；按領導指示幫助鄂溫克推動恒豐銀行貸款工作。

3. 重點項目、重點工程：

（1）政務中心項目：環(huán)境檢測驗收手續(xù)已辦理完，規(guī)劃復測驗收手續(xù)辦理完成、規(guī)劃監(jiān)察手續(xù)辦理完成，辦理質(zhì)量監(jiān)督驗收備案手續(xù)；外環(huán)境施工單位決算已報正在初步審核，監(jiān)控施工單位合同已報規(guī)劃部，催促各參建施工單位決算上報，北京港源裝飾公司決算已報，簽證項目初步審核完；土建單位認價單已報送發(fā)展規(guī)劃部，配合規(guī)劃部市場詢價，移交的資料已整理完，做移交前的準備工作經(jīng)工程部牽頭與機關事務管理局接洽，商討交接事項，按機關管理局提出要求整理固定資產(chǎn)清單。

（2）伊敏河河道整治及生態(tài)恢復工程：水利工程：一標段：河道清淤，棄土外運，業(yè)資料整；二標段：河道清淤，棄土外運，內(nèi)業(yè)資料整理；三標段：河道清淤，棄土外運，業(yè)資料整理；四標段：河道清淤，棄土外運。景觀工程：從三標段區(qū)塊二向蒙古之源廣場移植樹苗。具備種植條件的現(xiàn)場挖樹穴，栽植苗木。濱河路工程：繼續(xù)安裝箱涵欄桿，清理現(xiàn)場 。

（3）蘭澤居二期項目：精裝修工程：整理工程決算相關資料；物業(yè)服務性用房，等待剩余體育器材、娛樂設備進場、安裝；綜合樓廚房風道設備安裝，傳菜梯設備進場、安裝，操作臺安裝完成80%；綜合樓窗簾進場、安裝；綜合樓催促一層包房吊燈款進場、安裝；住宅樓催促室內(nèi)樓梯間吊燈進場、安裝；住宅樓衣、廚柜整改、安裝。土建主體工程：等待進度款審批，等待安防監(jiān)控設備進場安裝；催促市通訊委到集團公司簽署通訊設備采購、安裝合同；整理決算資料；有線電視外線信號對接完成，室內(nèi)信號調(diào)試；催促移動公司，網(wǎng)線入戶。外環(huán)境工程：整理內(nèi)業(yè)資料，辦理投標事宜。整理工程決算相關資料。

（4）自然博物館工程：供熱系統(tǒng)打壓試水；室內(nèi)暖氣系統(tǒng)安裝完成；B段圓弧外墻裝飾面玻璃幕墻安裝；A段外墻裝飾面干掛石材完成90%。

 (5) 海二中分校項目: 教學樓：安裝電纜橋架，安裝暖氣片；食堂、教師公寓：安裝電纜橋架，安裝暖氣片；行政樓地下室做采暖。

（6）市醫(yī)院分院項目：辦理施工臨時用電手續(xù)；跟進施工許可手續(xù)。

（7）機場擴建項目：1-10軸回填土完成。A軸柱砼完。A軸南側混凝土硬化破碎完成?，F(xiàn)場清理完。貨運庫：水暖電施工，門安裝，室內(nèi)間墻施工，規(guī)劃路及道路廣場施工。

（8）老年活動中心項目：現(xiàn)場臨時彩鋼房搭設完成；圍墻宣傳畫等待安裝；冬季維護。

4. 為進一步推進鄂倫春旗和莫旗十個全覆蓋工程建設工作，與當?shù)剞r(nóng)發(fā)行合作，并提供集團公司相關開戶材料并加蓋公章，在鄂倫春和莫旗當?shù)剞r(nóng)發(fā)行開立一般賬戶，并配合農(nóng)發(fā)行相關負責人辦理具體開戶業(yè)務；按照自治區(qū)財政廳的要求，參加財政廳組織的地方政府債務培訓工作，學習地方政府債務政策解讀，并且參加地方政府債務系統(tǒng)升級培訓，將完成對集團公司及投資公司地方政府債務系統(tǒng)升級工作；按照市財政局預算科的要求，統(tǒng)計集團公司及投資公司政府融資債務我2016年償還本金計劃表，上報市財政局預算科，完成2016年置換債券發(fā)行額度基礎統(tǒng)計工作；償還國家開發(fā)銀行新區(qū)基礎設施建設項目貸款本金1000萬元，貸款本金已有市財政局由置換債券資金撥付。

5. 去就業(yè)局辦理就業(yè)失業(yè)登記證書；歸檔集團及各子公司考勤；完成部分員工社保保險關系轉移接續(xù)前期工作；完成集團及各子公司合同到期員工續(xù)簽審批、合同續(xù)訂工作，并完成備案；與市國資局聯(lián)系關于上報集團公司領導人薪酬分配情況；聯(lián)系市委組織部辦理集團公司領導身份置換事宜；撫順檔案整理人事基本信息。

6.（規(guī)劃發(fā)展）：（1）伊敏河工程：道路工程繳納勞調(diào)費、農(nóng)民工保證金后可辦理施工許可；繼續(xù)辦理道路工程（河東段）土地轉用手續(xù)；景觀一標段完成建委造價站備案，爭取發(fā)布招標公告；審核10月份完成施工產(chǎn)值；協(xié)助海區(qū)景觀標段招標事宜。

（2）二中分校：完善外環(huán)境工程清單編制及組價，報市財政評審中心審核；完成10月份進度產(chǎn)值審核。

（3）老年人活動中心：辦理項目用地規(guī)劃許可證，督促造價咨詢單位，抓緊進行工程量清單編制。

（4）機場擴建工程：完成市發(fā)改委初設批復；組織對特車庫、貨運庫設備進行市場詢價；完善特種車庫、貨運庫清單及控制價。

（5）自然博物館：完善鍋爐房改造及熱網(wǎng)清單編制及控制價編制；完成施工圖紙審查。

（6）空管保障中心：辦理建設用地批準書；完成施工圖審查。

7. 配合工程部聯(lián)系做好沿河景觀帶外墻體噴繪工作；通知人事部參加盧玉寶同志先進實事跡報告會；繼續(xù)完善集團網(wǎng)站黨建工作內(nèi)容；辦理公司車輛年檢手續(xù)；協(xié)助各業(yè)務部門做好文件印發(fā)、綜合協(xié)調(diào)、聯(lián)系對接、配合工作。

（二）一般性工作推進計劃

1. 跟進天津物產(chǎn)、東興證券擬合作發(fā)債事宜；將東山家園門市、車庫、儲藏間參考價格文件及項目收益?zhèn)裳朽]寄中勤汪漠；將項目收益?zhèn)裳朽]寄給相關各中介機構；配合發(fā)債律師工作；關注建行市醫(yī)院新區(qū)分院二期工程融資事宜；關注招商證券將PPN私募債的《債券承銷協(xié)議》回郵我方。

2. 整理憑證，完成日常賬務處理工作；整理濱州電氣化鐵路改造拆遷項目費用統(tǒng)計工作，并向市財政局申請該項目第四季度應付利息金額及發(fā)生的相關工程支出費用。

3. 完成周報匯總、發(fā)放；審批員工帶薪年休假，審批請銷假；審批證照借閱。

4．做好公司員工通勤保障和后勤車輛保障工作；處理辦公室日常事務；完成領導臨時交辦的工作。