一、 上周工作回顧（2015.11.30—2015.12.04）

（一） 重點工作推進情況

1. 整理中江寫字樓基本情況報告；衛(wèi)生局地塊出讓審批件報國土部審批；推動國資局委托的會計師事務(wù)所對擬合作的商砼公司的資產(chǎn)評估審計工作；與測繪公司落實市體育館的測繪方案；推進資產(chǎn)劃撥工作。

2. 與光大銀行對接機場、濱洲、市二中分校項目，已將準備資料交光大銀行高經(jīng)理；與中國中投證券對接，收集中投證券公司相關(guān)資料，并與其溝通提供債務(wù)融資資料事宜；赴上海及北京專人跟進PPN私募債上報工作，以便時刻把握申報節(jié)奏及時間節(jié)點，爭取協(xié)調(diào)各方盡快取得發(fā)行批復(fù)文件；為東方金誠評級補充項目收益?zhèn)璨牧?，關(guān)注評級內(nèi)部審核進度；華英證券宋總及靳佳進場，就項目收益?zhèn)鼍咦罱K上報材料清單，倒排上報時間表，并將該時間表發(fā)給各相關(guān)中介機構(gòu)；開始準備上報材料，爭取盡早上報；項目收益?zhèn)裳羞M行修改并協(xié)調(diào)編制單位重新出具。

3. 重點項目、重點工程完成情況：

（1）政務(wù)中心項目：催促監(jiān)控合同的簽訂；辦理相關(guān)手續(xù)，與管理局聯(lián)系移交事宜；推進決算編制工作。

（2）伊敏河河道整治及生態(tài)恢復(fù)工程：水利工程：一標段：河道清淤，棄土外運2000立方米，河底高程測設(shè)，內(nèi)頁整理；二標段：河道清淤，河底高程測設(shè)，內(nèi)頁整理；三標段：河道清淤，棄土外運3000立方米，河底高程測設(shè)，內(nèi)頁整理。四標段：河道清淤，棄土外運3000立方米，河底高程測設(shè)，內(nèi)頁整理。景觀工程：綠林勞務(wù)冬季栽植任務(wù)完成，共進場樟子松283棵，移植云杉、樟子松222棵；頤禾園林綠化種植樟子松278棵。濱河路工程：因溫度過低箱涵欄桿安裝停止施工。

（3）蘭澤居二期項目：精裝修工程：整理工程決算相關(guān)資料，物業(yè)服務(wù)性用房，催促剩余體育器材、娛樂設(shè)備進場、安裝；綜合樓廚房風道設(shè)備安裝，傳菜梯設(shè)備進場、安裝；操作臺安裝全部完成，設(shè)備進行調(diào)試，綜合樓催促窗簾供應(yīng)商將剩余未安裝的窗簾進場、安裝；綜合樓催促一層包房吊燈款進場、安裝，住宅樓催促室內(nèi)樓梯間吊燈進場、安裝；住宅樓衣、櫥柜調(diào)整；綜合樓催促餐飲用具供應(yīng)商進貨、安裝。外環(huán)境工程：整理內(nèi)業(yè)資料，辦理投標事宜，整理工程決算相關(guān)資料， 園區(qū)內(nèi)樹木冬季保護完成。土建主體工程：安防監(jiān)控工程等待進度款審批，等待安防監(jiān)控設(shè)備進場安裝，通訊設(shè)備準備進場、安裝，辦理決算事項；綜合樓與物業(yè)服務(wù)型用房，催促有線電視穿線，外線信號對接，室內(nèi)信號調(diào)試完成，住宅樓有限電視線路等待驗收催促移動公司，網(wǎng)線入戶。

（4）自然博物館工程：室內(nèi)暖氣系統(tǒng)安裝完成，B段圓弧外墻裝飾面玻璃幕墻安裝完成50%。

(5) 海二中分校項目: 園區(qū)場地平整為工地越冬做準備。整理內(nèi)業(yè)資料，對園區(qū)現(xiàn)場進行安全越冬檢查，辦理正式用電手續(xù)和土地手續(xù)。

（6）市醫(yī)院分院項目：臨時用電河東友好變電站出口事宜已協(xié)調(diào)號，下周一重新辦理臨時用電手續(xù)。

（7）機場擴建項目：貨運庫內(nèi)間墻抹灰，水暖電施工，室外污水管線施工。

（8）老年活動中心項目：圍墻外側(cè)乳膠漆粉刷完成，圍墻宣傳畫安裝完成；冬季維護。

4. 研究討論國家發(fā)展基金股東借款合同約定內(nèi)容，明確借款合同約定的股東權(quán)利、義務(wù)、及約定的固定利率、還款計劃，并于本周赴呼和浩特，與國家開發(fā)銀行簽訂1億元股東借款合同，繼續(xù)與開行溝通，推進借款發(fā)放進度；按照與平安租賃公司簽訂的呼倫貝爾學院融資租賃合同，11月30日投資公司第一次償還該項目租金及利息合計1304.63萬元，按照市財政局及公司領(lǐng)導的安排，投資公司先墊付租金1304萬元，并與市財政局及時溝通，申請財政局盡快撥付該筆租金；與鄂溫克旗財政局聯(lián)系，按照濱州鐵路電氣化改造拆遷項目小組文件的批示，支付鄂溫克旗該項目拆遷款481.25萬元，工程款已支付完畢；繼續(xù)與北京城鄉(xiāng)建設(shè)集團對接，擬定機場候機樓改造項目借款補充協(xié)議，明確還本付息時間，約定利率等相關(guān)內(nèi)容；擬定集團公司及投資公司第四季度還本付息請示，并遞交至財政局預(yù)算科，及時與預(yù)算科聯(lián)系，申請集團公司及投資公司利息及時撥付，以確保按時償還各銀行第四季度利息；繼續(xù)與市財政聯(lián)系，申請招商銀行短期流動資金貸款1.3億元貸款本金，并擬定該短期貸款項目申請，申請市財政局撥付，擬將撥付的本金償還市財政局5月份借款8000萬元；完成11月份集團公司及各子公司結(jié)賬工作，擬出具11月份各公司財務(wù)報表；與國家開發(fā)銀行何耀東聯(lián)系，核對集團公司及投資公司2015年年末地方政府債務(wù)項目余額，明確10月20日已將集團公司及投資公司各項目2016年應(yīng)償還本金置換完畢，因此，2016年各項目只需要支付利息；因財政局地方政府債務(wù)系統(tǒng)更新，導致集團公司及投資公司2014年第四季度數(shù)據(jù)丟失，上報預(yù)算科集團公司及投資公司上年第四季度利息數(shù)額，維護債務(wù)數(shù)據(jù)，以保證數(shù)據(jù)的完整性、真實性；按照市政府文件及公司總經(jīng)理辦公會決定，按照政府文件關(guān)于沙地治理貸款項目資金占用情況，支付市林業(yè)局貸款占用資金600萬元；審計局審計小組已完成對集團公司的審計工作，將出具審計報告，集團公司將配合審計小組完成最后的審計收尾工作，對審計過程中提出的問題加以改正；整理伊敏河河道整治及生態(tài)治理項目工程支付材料，核對完畢后，將郵寄國開行何耀東處；為進一步推進鄂倫春旗和莫旗十個全覆蓋工程建設(shè)工作，與當?shù)剞r(nóng)發(fā)行合作，并提供集團公司相關(guān)開戶材料并加蓋公章，在鄂倫春和莫旗當?shù)剞r(nóng)發(fā)行開立一般賬戶，并配合農(nóng)發(fā)行相關(guān)負責人辦理具體開戶業(yè)務(wù)。因農(nóng)發(fā)行自身原因，已完成新開立的兩個一般賬戶銷戶工作，并重新按照程序開立；繼續(xù)與市財政局工交科聯(lián)系，擬定濱州鐵路電氣化改造拆遷項目第四季度貸款利息886.31萬元簽報，繼續(xù)向市財政局申請撥付該項目借款利息；催收阿榮旗財政局阿倫河項目、牙克石財政局鳳凰山汽車測試項目、海拉爾區(qū)財政局給水項目及民族文化園項目、新區(qū)財政局招商銀行短期貸款項目共五個項目第四季度利息。

5. 去人社局進行新增員工用工備案，完成新增員工社保關(guān)系轉(zhuǎn)系，檔案調(diào)轉(zhuǎn)、參保憑證開具，完成集團公司12月份社?；鶖?shù)核定并打印票據(jù)；與集團公司合同到期21名員工續(xù)簽勞動合同書；完成12名員工人事檔案綜合排序，電子檔案錄入工作；匯總集團及各子公司11月份考勤；向中國現(xiàn)代集團公司提供城投集團公司組織管理及人力資源管理情況的相關(guān)資料。

6.（規(guī)劃發(fā)展）：（1）伊敏河工程：道路工程（河東段）土地轉(zhuǎn)用手續(xù)繼續(xù)辦理中，正在協(xié)調(diào)海區(qū)社保局辦理轉(zhuǎn)用地塊事宜，需提供村民參保信息情況；完成景觀一標段工程量清單及控制價備案；協(xié)調(diào)海區(qū)段景觀清單核對及招標事宜。

（2）自然博物館: 熱網(wǎng)及鍋爐房圖紙已由審圖中心完成技術(shù)性審查，等待辦理政策性審查；審核月進度產(chǎn)值。

（3）老年活動中心：報規(guī)劃局申請辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證；設(shè)計院到海拉爾對施工圖審圖意見進行答復(fù)，等待辦理政策性審查；招標控制價已編制完成。

（4）二中分校：附屬工程清單編制及控制價基本完成，補充鐘樓圖紙、大門圖紙后編制清單。

（5）機場擴建工程：貨運庫、特種車庫及機場道口施工圖已送審圖中心審查，審圖意見已返設(shè)計單位做意見答復(fù)，并在規(guī)劃院落平面圖；牽頭組織市場詢價；委托中介單位編制飛行區(qū)工程（弱電系統(tǒng)工程、目視助航工程、場道工程三部分）招標公告及招標文件；委托中介單位進行飛行區(qū)工程工程量清單及招標控制價編制。

（6）空管保障中心：正在規(guī)劃部門辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證，按規(guī)劃局意見調(diào)整效果圖；核對工程量清單及控制價。

7. 按照市國資局要求，開展集團公司黨員民主測評工作并報送測評報告；集團工會組織參加市直機關(guān)第十四屆職工乒乓球比賽；完成2016年度《工人日報》征訂工作；填寫“三嚴三實”專題教育情況統(tǒng)計表，報國資局；按照政府督查室要求，報送集團公司資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)和融資事宜；關(guān)于使用工會經(jīng)費慰問職工事宜，給市總工會和市審計局進行情況說明；參加自治區(qū)國資委舉辦的通訊員培訓班；按要求報送“三嚴三實”專題教育工作周報表；按照簽批程序做好收發(fā)文、用印、介紹信開具等工作；集團黨支部參加貫徹黨的十八屆五中全會精神自治區(qū)宣講團報告會。

 (二) 一般性工作推進情況    

1. 出具《關(guān)于2015年呼倫貝爾市棚戶區(qū)改造建設(shè)項目項目收益?zhèn)嘘P(guān)事項的請示》文件，并代財政擬制《關(guān)于2015年呼倫貝爾市棚戶區(qū)改造建設(shè)項目項目收益?zhèn)嘘P(guān)事項的批復(fù)》文稿；參照中信建投發(fā)來的公司債項目清單進行準備，并將部分基礎(chǔ)資料電子版發(fā)給中信建投蓋業(yè)昆；將《呼倫貝爾市發(fā)展和改革委員會關(guān)于呼倫貝爾海拉爾機場擴建工程初步設(shè)計的批復(fù)》掃描發(fā)給馮經(jīng)理及天津物產(chǎn)集團趙總。與天津物產(chǎn)趙總探討機場擴建購置設(shè)備的融資租賃可行性；整理PPN私募債材料電子版，給招商證券提供集團公司截止到9月的補充財務(wù)數(shù)據(jù)；將“15呼倫貝爾債”募投項目審批要件及自治區(qū)發(fā)改同意變更募投項目資金用途的文件掃描件發(fā)給寅生；交辦公室收存《呼倫貝爾市人民政府關(guān)于國開發(fā)展基金有限公司對濱州線電氣化改造項目借款有關(guān)事項的承諾函》（呼政字【2015】281號）及《關(guān)于同意呼倫貝爾城市建設(shè)投資（集團）有限責任公司注冊發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具的批復(fù)》(呼財辦【2015】1064號)；將河東區(qū)征拆補償方案發(fā)給華英證券宋總及中勤汪總，對方案進行性審核并提出修改意見；項目收益?zhèn)嚓P(guān)資管協(xié)議全部簽署，掃描件發(fā)給華英證券靳佳；將發(fā)債律師審后的項目收益?zhèn)蓶|會決議及董事會決議文稿發(fā)給券商進行審核；配合資產(chǎn)部準備部分材料，用于集團公司做5年規(guī)劃使用；開始收集項目收益?zhèn)飨嚓P(guān)中介機構(gòu)金融資質(zhì)等相關(guān)證照復(fù)印件，上報使用；新區(qū)配合提供東山家園及新村家園資本金到位憑證及拆遷戶名單；就《呼倫貝爾城投集團選聘中介機構(gòu)領(lǐng)導小組會議記錄》中的項目收益?zhèn)裳芯幹茊挝贿x擇事宜找相關(guān)領(lǐng)導小組成員分別簽字，交辦公室；融資部在財務(wù)部配合下，確認核對是否支付鵬元評級“15呼倫貝爾債”的跟蹤評級費用。

2. 整理蘭澤居項目10月-11月購買家具、廚具等款項支付情況，并與合同相對應(yīng)，統(tǒng)計已付工程款；打印當?shù)馗骷医鹑跈C構(gòu)2015年11月份銀行存款對賬單，并完成集團公司及各子公司賬戶本月對賬工作；上報市財政局工交科集團公司各代建項目截止11月份各工程項目累計支出及撥款情況；催收阿榮旗財政局阿倫河項目、牙克石財政局鳳凰山汽車測試項目、海拉爾區(qū)財政局給水項目及民族文化園項目、新區(qū)財政局招商銀行短期貸款項目共五個項目第四季度利息；整理各公司11月份憑證，完成本月結(jié)賬工作。 

3. 監(jiān)督并實施考勤；完成周報對接、匯總、發(fā)放工作；完成請銷假、帶薪年休假審批工作。

4．辦理辦公室日常事務(wù)及安排工作；做好公司員工通勤保障工作；完成領(lǐng)導臨時交辦的工作。

二、 本周工作計劃（2015.12.07—2015.12.11）

（一） 重點工作推進計劃

1. 繼續(xù)推進擬操作的混合所有制改革項目審計評估進程；關(guān)注擔保公司增資擴股方案推動進程；關(guān)注市財政局主導的整合市屬資源入股內(nèi)蒙古財信集團進程；推動體育館資產(chǎn)測繪工作；衛(wèi)生局地塊完稅后，簽署出讓合同。

2. 關(guān)注銀行間市場交易商協(xié)會對我公司上報的PPN私募債審核情況；關(guān)注光大銀行對機場、濱洲、市二中分校項目審核及融資方案出具情況；關(guān)注市財政文件“關(guān)于將呼倫貝爾海拉爾機場擴建項目還本付息資金列入年度財政預(yù)算的通知”出具情況；關(guān)注集團代鄂溫克國投公司向恒豐銀行貸款市財政局承諾償還文件出具情況；擬制第四期融資部工作動態(tài)簡報，即兩支債券最新進展情況；協(xié)調(diào)項目收益?zhèn)裳芯幹茊挝恢匦鲁鼍呖裳泻?，配合華英證券協(xié)調(diào)政府、財政、住建、公司及新開房地產(chǎn)公司出具項目收益?zhèn)蠄笏栉募?，爭取早日上報；關(guān)注東方金誠評級內(nèi)核情況，督促其盡快出具項目收益?zhèn)u級報告；關(guān)注天津物產(chǎn)集團對機場擴建需購置設(shè)備擬做融資租賃事宜的回復(fù)。

3. 重點項目、重點工程：

（1）政務(wù)中心項目：規(guī)劃辦證手續(xù)已報市規(guī)劃局審批，規(guī)劃局出具催繳城市配套費單據(jù)，報工程部；監(jiān)控施工單位經(jīng)規(guī)劃部協(xié)調(diào)與總包單位辦理合同手續(xù)，催促土建施工單位決算上報，移交的資料已整理完，做移交前的準備工作；工程部牽頭與機關(guān)事務(wù)管理局接洽，商討交接事項，按機關(guān)管理局提出要求整理固定資產(chǎn)清單。

（2）伊敏河河道整治及生態(tài)恢復(fù)工程：水利工程：一標段：河道清淤，棄土外運，河底高程測設(shè)，內(nèi)業(yè)資料整理；二標段：河道清淤，棄土外運，河底高程測設(shè)，內(nèi)業(yè)資料整理；三標段：河道清淤，棄土外運，河底高程測設(shè)，業(yè)資料整理；四標段：河道清淤，棄土外運，河底高程測設(shè)。景觀工程：頤和園林綠化進場、種植銀中楊；綠林勞務(wù)進入后期養(yǎng)護階段。濱河路工程：巡查現(xiàn)場進行越冬維護；督促各施工單位單位報審已完成工程量及明年計劃、材料清單。

（3）蘭澤居二期項目：精裝修工程：辦理工程決算事項，物業(yè)服務(wù)性用房，催促剩余體育器材、娛樂設(shè)備進場、安裝。綜合樓廚房風道設(shè)備安裝；傳菜梯設(shè)備進場、安裝；操作臺安裝全部完成,設(shè)備進行調(diào)試完成。儲油池制作、安裝；綜合樓催促窗簾供應(yīng)商將剩余未安裝的窗簾進場、安裝；綜合樓催促一層包房吊燈款進場、安裝；住宅樓催促室內(nèi)樓梯間吊燈進場、安裝；住宅樓衣、櫥柜調(diào)整，綜合樓餐飲用具進場、安裝。土建主體工程：安防監(jiān)控工程等待進度款審批；等待安防監(jiān)控設(shè)備進場安裝。通訊設(shè)備進場、安裝；辦理工程決算事項；住宅樓有限電視線路等待驗收，催促移動公司，網(wǎng)線入戶。外環(huán)境工程：整理內(nèi)業(yè)資料，辦理投標事宜，整理工程決算相關(guān)資料。

（4）自然博物館工程：與林業(yè)局對接工程施工計劃及方案，室內(nèi)暖氣系統(tǒng)零星工程施工。

 (5) 海二中分校項目: 整理內(nèi)才業(yè)資料，對園區(qū)現(xiàn)場進行安全越冬檢查，辦理正式用電手續(xù)和土地手續(xù)。

（6） 市醫(yī)院分院項目：辦理施工臨時用電手續(xù)；跟進施工許可手續(xù)。

（7） 機場擴建項目：貨運庫室內(nèi)間墻抹灰，水暖電施工，室內(nèi)地面施工。

（8）  老年活動中心項目：冬季維護。

4. .與市財政局工交科聯(lián)系，辦理集團公司招商銀行1.3億元短期銀行貸款本金發(fā)放工作，并按照與財政局5月份簽訂的借款協(xié)議，擬用該筆撥款償還市財政局借款8000萬元；繼續(xù)與市財政局預(yù)算科聯(lián)系，申請撥付集團公司及投資公司地方政府債務(wù)各項目第四季度利息；繼續(xù)催收新區(qū)管委會6月-12月份應(yīng)付集團公司利息104.58萬元；完成集團公司及各子公司本月結(jié)賬工作，出具11月份各公司財務(wù)報表，并報送相關(guān)主管單位；做好準備，迎接稅務(wù)局來我公司檢查指導工作；整理集團公司2015年度固定資產(chǎn)明細及低值易耗品明細，列出清單，與辦公室核對。

5. 去人社局完成續(xù)訂合同紙質(zhì)備案、電子備案；去社保局進行繳費考盤、蓋章并去稅務(wù)局打印票據(jù)；審核制做集團公司12月份工資；制作物業(yè)公司人員11月份工資；完成物業(yè)公司新增人員入職審批合同簽訂；完成15名員工人事檔案綜合排序，電子檔案錄入工作，計劃在12月末完成集團各類人員檔案規(guī)范整理排序；關(guān)注呼倫貝爾市人力資源和社會保障局網(wǎng)站，對2015年各類申報，年檢工作進行準備；做好集團公司干部統(tǒng)計表、年度總結(jié)上報前期統(tǒng)計工作；組織公司后備干部進行培訓學習。

6.（規(guī)劃發(fā)展）：（1）伊敏河工程：道路工程繳納勞調(diào)費、農(nóng)民工保證金后可辦理施工許可；繼續(xù)辦理道路工程（河東段）土地轉(zhuǎn)用手續(xù)；景觀一標段發(fā)布招標公告；協(xié)助海區(qū)景觀標段招標事宜。

（2）二中分校：完成外環(huán)境工程清單編制及組價，核對控制價。

（3）老年人活動中心：完成清單及控制價核對，準備造價站備案；爭取完成施工圖審查。

（4）機場擴建工程：貨運庫、特種車庫施工圖審查意見答復(fù)；完善特車庫、貨運庫材料、設(shè)備市場詢價；完善特種車庫、貨運庫清單及控制價。完成飛行區(qū)工程（弱電系統(tǒng)工程、目視助航工程、場道工程三部分）招標公告及招標文件編制，發(fā)布招標公告組件。

（5）自然博物館：完善鍋爐房改造及熱網(wǎng)清單編制及控制價編制；施工圖政策性審查組件。

（6）空管保障中心：征求意見完畢后可辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證；核對工程量清單及招標控制價。

（7）對政務(wù)中心遺留弱電部分材料詢價。

7. 按照市國資局通知要求，完成2015年度國企黨建工作總結(jié)暨述職材料；按照市委組織部和市商務(wù)局通知要求，報送參加培訓人員名單；著手準備集團公司2015年度工作總結(jié)；繼續(xù)完善集團網(wǎng)站黨建工作內(nèi)容；協(xié)助各業(yè)務(wù)部門做好文件印發(fā)、綜合協(xié)調(diào)、聯(lián)系對接、配合工作。

（二）一般性工作推進計劃

1. 與華融證券溝通，了解債務(wù)融資方案出具情況，及時補充相關(guān)資料；了解北京國際信托公司對資料審核情況；關(guān)注中職集團融資事宜推進情況；繼續(xù)對接中信建投證券，推動公司債發(fā)行工作；配合發(fā)債律師工作；繼續(xù)與中投證券對接。

2. 水利小區(qū)項目交來11月份物業(yè)費3742.5元，并領(lǐng)取新物業(yè)收據(jù)；擬支付伊敏河河道整治及生態(tài)治理項目專家評審費7000元；完成集團公司及各子公司11月份納稅申報工作。

3. 完成周報匯總、發(fā)放；審批員工帶薪年休假，審批請銷假；審批證照借閱。

4．做好公司員工通勤保障和后勤車輛保障工作；處理辦公室日常事務(wù)；完成領(lǐng)導臨時交辦的工作。