一、 上周工作回顧（2015.12.07—2015.12.11）

（一） 重點工作推進情況

1. 取得國資局《關于呼倫貝爾城市建設投資（集團）有限責任公司增加國有注冊資本的通知》，協(xié)調天驕賓館、中小企業(yè)投資擔保公司出具財務報表，雙方完成股權劃轉；已與國華、雙良集團雙方簽署2015年度新區(qū)供熱合同；與評估公司進行聯(lián)系，配合其對未入賬的行政事業(yè)單位房產進行評估；對建委質監(jiān)站用地進行現(xiàn)場勘查指界，并將相關材料報送至國土局，待出土地證；政府關于阿榮旗城投股權劃轉文件已下發(fā)并取得報表，扎蘭屯、鄂倫春劃轉資產已上旗市政府辦公會，根河城投公司股權劃入工作與領導銜接推進。

2. PPN私募債申報材料于周一上午申報至銀行間交易商協(xié)會，并于周三下午通過初審，銀行間交易商協(xié)會正式受理公司發(fā)債申請，目前，債券發(fā)行已進入預審階段，融資部專人跟進債券發(fā)行進度，力爭早日發(fā)行成功，落實資金；據(jù)華英證券上報時間節(jié)點，與華英方面確定項目收益?zhèn)蠄蟛牧锨鍐渭暗赘遒Y料清單，已協(xié)調相關政府機關及公司內部出具相關文件，底稿資料已基本準備完畢；協(xié)調財政出具近三年財政補貼文件，用于編制集團公司審計報告；與興業(yè)證券對接發(fā)行債券融資事宜，初步商定融資思路；協(xié)調中勤事務所出具呼倫貝爾盈利預測報告，該報告為項目收益?zhèn)蠄笪募唬还九扇烁M項目收益?zhèn)u級上會及評級報告出具工作；PPN私募債評級—新世紀評級發(fā)來合同掃描件等，收到其發(fā)送的訪談清單；取得光大銀行提供的機場、市二中分校項目融資服務框架方案，補充提供相關材料；收到中投證券提供的債券融資方案，與其溝通融資成本、融資本息償還等事宜，并向其提供集團公司基礎資料，解答審計報告中相關數(shù)據(jù)問題；向中融匯金融資租賃公司提供集團公司基本資料及伊敏河、機場項目介紹；取得市財政出具的“關于同意集團公司作為借款主體代鄂溫克國投向恒豐銀行貸款并明確貸款償還事項的函”。

3. 重點項目、重點工程完成情況：

（1）政務中心項目：催促監(jiān)控合同的簽訂。辦理相關手續(xù)，與管理局聯(lián)系移交事宜。推進決算編制工作。

（2）伊敏河河道整治及生態(tài)恢復工程：水利工程：一標段：內頁整理。二標段：內頁整理；三標段：內頁整理。四標段：內頁整理。景觀工程：晉中宏藝共進場樟子松520棵，云杉150棵，小城黑楊140棵。頤禾園林綠化種植樟子松260棵。濱河路工程：因溫度過低箱涵欄桿安裝停止施工。

（3）蘭澤居二期項目：精裝修工程：辦理工程決算事項，物業(yè)服務性用房，催促剩余體育器材、娛樂設備進場、安裝；綜合樓廚房風道設備安裝，傳菜梯設備進場、安裝，操作臺安裝全部完成,設備進行調試完成；儲油池制作，綜合樓催促窗簾供應商將剩余未安裝的窗簾進場、安裝；綜合樓催促一層包房吊燈進場、安裝；住宅樓，催促室內樓梯間吊燈進場、安裝，住宅樓衣、櫥柜調整完成50%；綜合樓餐飲用具進場、清點完成，住宅樓凈水器安裝，冰箱拆箱擺放。領取有線電視機頂盒，機頂盒調試完成；綜合樓采買包房與客房電視機共6臺；聯(lián)系裝飾公司，制作單元號、門牌號與住宅樓室內閘箱裝飾畫。外環(huán)境工程：整理內業(yè)資料，辦理投標事宜；整理工程決算相關資料。土建主體工程：安防監(jiān)控系統(tǒng)，室內線路排查，催促設備進場安裝； 通訊設備部分進場、準備安裝；辦理工程決算事項；辦理移動光纖入網(wǎng)手續(xù)，移動設計院設計路由。

（4）自然博物館工程：室內暖氣系統(tǒng)安裝完成，室內暖氣系統(tǒng)零星工程施工。

(5) 海二中分校項目: 整理內業(yè)資料，對園區(qū)現(xiàn)場進行安全越冬檢查，辦理正式用電手續(xù)和土地手續(xù)。

（6）市醫(yī)院分院項目：辦理施工臨時用電手續(xù)，供電局已答復；協(xié)助中行收集貸款要件。

（7）機場擴建項目：貨運庫門安裝，水暖電施工，室內間墻抹灰，地面磚施工，消防施工。

（8）老年活動中心項目：冬季維護；定期巡查工地冬季維護安全情況。

4. 與市財政局工交科聯(lián)系，辦理集團公司招商銀行1.3億元短期銀行貸款本金發(fā)放工作，撥款已劃入集團公司農商行賬戶，現(xiàn)集團公司按照與財政局5月份簽訂的借款協(xié)議，擬用該筆撥款償還市財政局招商銀行剩余借款8000萬元；按照國開行支付拆遷款所要求提供的工程材料，審核海拉爾區(qū)拆遷辦申請支付的拆遷工程款，提出相應的建議，以確保該項工程款順利支付；與審計局呂國斌主任聯(lián)系，上報集團公司針對審計小組在審計過程中提出的集團公司存在的相關問題解決方案；集團公司與國家開發(fā)銀行簽訂股東借款合同，12月4日借款1億元到賬，按照借款合同約定，本月應償還該筆貸款利息6.33萬元，已向市財政局報送擬定的申請撥付本息的申請材料；審核工程部提交的伊敏河河道整治及生態(tài)治理項目工程款支付審批材料，審核材料無誤后，準備提交國開行網(wǎng)上直接支付系統(tǒng)，支付該項目工程款；按照集團公司與民航公司簽訂的機場候機樓擴建合同，支付民航公司華北分公司候機樓項目設計費184萬元；配合資產部，與北京現(xiàn)代集團聯(lián)系，按照合同約定，支付集團公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃設計費24萬元；按照工程部提交的工程款支付審批材料，并經總經理辦公會決議，支付蘭澤居項目工程款19.6萬元；完成集團公司及各子公司結賬工作，出具11月份財務報表，并報送相關主管單位；與市財政局姜總會計師聯(lián)系，準備與財政局核對投資公司2009年—2014年度財政應撥付還本付息金額與實際撥付金額，并按照姜總的要求，將投資公司以前年度所負擔的地方政府公益性融資項目分別列示，列明所負擔項目2009—2014年年度還本付息實際發(fā)生還本付息金額，并提供各家金融機構扣款回單等相關單據(jù)復印件；繼續(xù)與北京城鄉(xiāng)建設集團對接，擬定機場候機樓改造項目借款補充協(xié)議，明確還本付息時間，約定利率等相關內容；與市財政局預算科聯(lián)系，及時了解集團公司及投資公司第四季度還本付息請示批復進度，申請集團公司及投資公司利息及時撥付，以確保按時償還各銀行第四季度利息；繼續(xù)與市財政局工交科聯(lián)系，擬定濱州鐵路電氣化改造拆遷項目第四季度貸款利息886.31萬元簽報，繼續(xù)向市財政局申請撥付該項目借款利息；因集團公司現(xiàn)金流緊張，為保證集團公司正常的經營業(yè)務活動，從投資公司轉款集團公司300萬元，用作集團公司日常運作資金。

5. 去人社局完成續(xù)訂合同紙質備案、電子備案；去社保局進行繳費考盤、蓋章并去稅務局打印票據(jù)；制作物業(yè)公司人員工資；完成物業(yè)公司新增人員入職審批合同簽訂；完成18名員工人事檔案綜合排序，電子檔案錄入工作，計劃在12月末完成集團各類人員檔案規(guī)范整理排序；組織公司后備干部進行培訓學習；審核制做集團公司12月份工資；咨詢并了解執(zhí)照變更、三證合一相關事宜。

6.（規(guī)劃發(fā)展）：（1）伊敏河工程：道路工程（河東段）土地轉用手續(xù)繼續(xù)辦理中，正在協(xié)調海區(qū)社保局辦理轉用地塊事宜，需提供村民參保信息情況；協(xié)調海區(qū)段景觀清單核對及招標事宜。

（2）自然博物館: 熱網(wǎng)及鍋爐房圖紙已由審圖中心完成技術性審查，等待辦理政策性審查；審核月進度產值。

（3）老年活動中心：報規(guī)劃局申請辦理建設用地規(guī)劃許可證；施工圖技術性審查通過，等待辦理政策性審查；招標控制價已編制完成。

（4）二中分校：教育局籌建處已完成建設用地批準書的辦理，辦理施工許可證前期手續(xù)齊全，需繳納勞調費即可辦理施工許可證；附屬工程清單編制及控制價基本完成，編制鐘樓、大門清單。

（5）機場擴建工程：貨運庫、特種車庫及機場道口施工圖已送審圖中心審查，審圖意見已返設計單位做意見答復，并在規(guī)劃院落平面圖，平面圖已送城建檔案館和消防部門征求意見；飛行區(qū)工程（弱電系統(tǒng)工程、目視助航工程、場道工程三部分）招標公告及招標文件已完成，與空八核對內容；中介單位進行飛行區(qū)工程工程量清單及招標控制價編制。

（6）空管保障中心：正在規(guī)劃部門辦理建設工程規(guī)劃許可證，按規(guī)劃局意見調整效果圖；核對工程量清單及控制價。

7. 按照市國資局通知要求，整理完成2015年度國企黨建工作總結暨述職材料；通知公司各部門報送2015年工作總結及2016年工作計劃，整理集團公司2015年度工作總結；按照市政府辦公廳通知要求，落實整理集團公司2016年工作計劃；按照審計組要求，配合財務部做好公司外聘人員的借調函及會議紀要事宜；按照市水利局通知要求，報送伊敏河項目進展情況；按照現(xiàn)代集團要求，配合資產部報送集團公司相關材料和文件掃描件；按要求報送“三嚴三實”專題教育工作周報表；按照簽批程序做好收發(fā)文、用印、介紹信開具等工作。

 (二) 一般性工作推進情況    

1. 收到項目收益?zhèn)裳芯幹茊挝话l(fā)來的東山家園和新村家園項目簡介。已發(fā)給券商進行審核；遠東國際租賃人員來公司對接融資租賃業(yè)務；與新開房地產反復溝通新村家園項目資本金到位憑證事宜；續(xù)簽項目收益?zhèn)馁Y管協(xié)議及與華英證券的主承銷協(xié)議；協(xié)調新區(qū)管委會為東山家園及新村家園項目單獨出具拆遷安置方案；協(xié)調項目收益?zhèn)髦薪闄C構出具承諾書及準備各機構資質證明材料；給財政局劉振國發(fā)送傳真—PPN私募債文件后附的呼倫貝爾市2014年末地方政府債務情況統(tǒng)計表；將新時代提供的濱洲項目融資利息通知單交財務部；配合中信建投蓋業(yè)昆準備資料；收到招商證券發(fā)來的呼倫貝爾PPN-定稿刻盤文件版，收存。

2. 支付項目收益?zhèn)椖堪l(fā)債評級費25萬元；支付伊敏河河道整治項目監(jiān)測費3.9萬元。并支付該項目水利專家顧問費用4萬元；整理政務中心等8個代建工程項目2015年度全年累計支出的工程款統(tǒng)計表，并上報公司領導；完成集團公司及各子公司11月份納稅申報工作，并填報集團公司、物業(yè)公司及綠化公司三個公司地稅工資個稅系統(tǒng)申報；按照國稅局VPDN繳費要求，提供集團公司和物業(yè)公司營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、法人身份證復印件等材料，繳納集團公司及綠化公國稅VPDN賬號續(xù)費工作；發(fā)放本月工資。

3. 監(jiān)督并實施考勤；完成周報對接、匯總、發(fā)放工作；完成請銷假、帶薪年休假審批工作。

4．辦理辦公室日常事務及安排工作；做好公司員工通勤保障工作；完成領導臨時交辦的工作。

二、 本周工作計劃（2015.12.14—2015.12.18）

（一） 重點工作推進計劃

1. 待市政府關于城投集團增資擴股方案出臺后，推動行政事業(yè)單位及旅游資產劃轉；協(xié)調國資局、經信委推動經緯公司股權評估工作，關注天驕賓館、中小企業(yè)擔保公司股權變更工作；現(xiàn)代集團公司現(xiàn)已進場工作，對集團公司各部門進行對接了解公司經營運作及內部管理現(xiàn)狀；實地對接阿榮旗等旗縣城投公司，推動旗縣城投公司的資產劃轉；對評估公司出具的行政事業(yè)單位房產評估報告的價值進行核實，出具評估報告進行評估入賬；與規(guī)劃局聯(lián)系，協(xié)助辦理國土局劃撥用地的協(xié)議出讓手續(xù)；與林業(yè)局聯(lián)系，待林業(yè)種苗站協(xié)調拆遷補償和林業(yè)科研所辦公樓土地測繪分攤完成后繼續(xù)辦理所屬用地的土地出讓手續(xù)。

2. 密切跟進銀行間市場交易商協(xié)會對我公司上報的PPN私募債審批進展情況，做好發(fā)行前的一切準備工作；開始協(xié)調新世紀評級盡快開始PPN私募債評級工作；擬制第四期融資部工作動態(tài)簡報，即兩支債券最新進展情況；組織完成項目收益?zhèn)蠄蟛牧?，待履行完券商內核程序，開始上報；督促東方金誠評級盡快出具項目收益?zhèn)u級報告；將光大銀行機場、市二中分校項目融資所需資料蓋章郵寄光大銀行，并及時補充所需資料。

3. 重點項目、重點工程：

（1）政務中心項目：規(guī)劃辦證手續(xù)已報市規(guī)劃局審批，規(guī)劃局出具催繳城市配套費單據(jù)，報工程部；土建施工單位決算12月11日上報，決算項目正在初步審核中，移交的資料已整理完，做移交前的準備工作；工程部牽頭與機關事務管理局接洽，商討交接事項，按機關管理局提出要求整理固定資產清單。

（2）伊敏河河道整治及生態(tài)恢復工程：水利工程：一標段：內業(yè)資料整理，季節(jié)性停工； 二標段：內業(yè)資料整理，季節(jié)性停工；三標段：內業(yè)資料整理，季節(jié)性停工；四標段：內業(yè)資料整理，季節(jié)性停工。景觀工程：晉中宏藝、頤禾園林進場、栽植苗木。其余單位進行冬季養(yǎng)護。濱河路工程：巡查現(xiàn)場進行越冬維護；督促各施工單位單位報審已完成工程量及明年計劃、材料清單。

（3）蘭澤居二期項目：精裝修工程：辦理工程決算事項；物業(yè)服務性用房，催促剩余體育器材、娛樂設備進場、安裝；綜合樓廚房儲油池制作，安裝；綜合樓催促窗簾供應商將剩余未安裝的窗簾進場、安裝；綜合樓，催促一層包房吊燈進場、安裝；住宅樓催促室內樓梯間吊燈進場、安裝；住宅樓衣、櫥柜調整完成；住宅樓凈水器安裝完成；冰箱拆箱擺放完成；綜合樓包房與客房電視機安裝完成。土建主體工程：安防監(jiān)控系統(tǒng)，室內線路排查；催促設備進場安裝；通訊設備全部進場、安裝；辦理工程決算事項。辦理移動光纖入網(wǎng)手續(xù)，穿線、安裝。外環(huán)境工程：整理內業(yè)資料，辦理投標事宜，整理工程決算相關資料。

（4）自然博物館工程：與林業(yè)局對接工程施工計劃及方案。

 (5) 海二中分校項目: 整理內業(yè)資料，對園區(qū)現(xiàn)場進行安全越冬檢查，辦理正式用電手續(xù)和施工許可證。

（6） 市醫(yī)院分院項目：辦理施工臨時用電手續(xù)；跟進施工許可手續(xù)。

（7） 機場擴建項目：貨運庫門安裝，地面磚施工，消防施工。

（8） 老年活動中心項目：冬季維護。定期巡查工地冬季維護安全情況。

4. 經公司領導協(xié)調，與新區(qū)管委會聯(lián)系， 收取招商銀行短期借款3000萬元6月-12月應償付利息104.58萬元；繼續(xù)與市財政局預算科聯(lián)系，申請撥付集團公司及投資公司地方政府債務各項目第四季度利息；繼續(xù)催收新區(qū)管委會6月-12月份應付集團公司利息104.58萬元；償還集團公司及投資公司本年第四季度利息合計3575.62萬元，其中集團公司2009.82萬元，投資公司1565.80萬元。將繼續(xù)與市財政局聯(lián)系，推進本季度還本付息撥款工作，以確保按時償還各家銀行金融機構貸款；做好準備，迎接稅務局來我公司檢查指導工作；整理集團公司2015年度固定資產明細及低值易耗品明細，列出清單，與辦公室核對。

5. 完成正式員工人事檔案整理工作，計劃在12月末完成公司各類人員人事檔案綜合排序，電子目錄錄入工作；與物業(yè)公司合同到期60余人續(xù)訂勞動合同，并去社保局完成備案及電子備案；完成集團及各子公司各類人員2015年年度考核工作；關注呼倫貝爾市人力資源和社會保障局網(wǎng)站，對2015年各類申報，年檢工作進行準備；做好集團公司干部統(tǒng)計表、年度總結上報前期統(tǒng)計工作。

6.（規(guī)劃發(fā)展）：（1）伊敏河工程：道路工程繳納勞調費、農民工保證金后可辦理施工許可；繼續(xù)辦理道路工程（河東段）土地轉用手續(xù)；景觀一標段發(fā)布招標公告；海區(qū)景觀標段招標事宜；景觀四標施工合同、監(jiān)理合同簽訂；三標段河東、河西標段監(jiān)理合同簽訂。

（2）二中分校：完成外環(huán)境工程清單編制及組價，核對控制價。

（3）老年人活動中心：完成清單及控制價核對，準備造價站備案。

（4）機場擴建工程：貨運庫、特種車庫施工圖審查意見答復；完善特車庫、貨運庫材料、設備市場詢價；完善特種車庫、貨運庫清單及控制價；完成飛行區(qū)工程（弱電系統(tǒng)工程、目視助航工程、場道工程三部分）招標公告組件。

（5）自然博物館：完善鍋爐房改造及熱網(wǎng)清單編制及控制價編制；施工圖政策性審查組件；完成進度產值審核。

（6）空管保障中心：效果圖修改后可辦理建設工程規(guī)劃許可證；核對工程量清單及招標控制價。

（7）對政務中心遺留樓體亮化工程材料詢價。

7. 按照市政府辦公廳通知要求，繼續(xù)落實整理集團公司2016年工作計劃；完成集團公司2015年度工作總結；配合現(xiàn)代集團做好后勤服務工作；提醒領導參加扶貧工作會議；準備召開支部會議，貫徹傳達市委三屆七次全委會議精神；協(xié)助各業(yè)務部門做好文件印發(fā)、綜合協(xié)調、聯(lián)系對接、配合工作。

（二）一般性工作推進計劃

1. 繼續(xù)對接中信建投證券，推動公司債發(fā)行工作；配合發(fā)債律師工作；繼續(xù)向中投證券提供中票融資所需資料；配合鄂溫克國投補充提供恒豐銀行貸款所需資料；與華融證券溝通，了解債務融資方案出具情況，及時補充相關資料。

2. 水利小區(qū)項目交來11月份物業(yè)費3742.5元，并領取新物業(yè)收據(jù)；支付伊敏河河道整治及生態(tài)治理項目專家評審費7000元。

3. 完成周報匯總、發(fā)放；審批員工帶薪年休假，審批請銷假；審批證照借閱。

4．做好公司員工通勤保障和后勤車輛保障工作；處理辦公室日常事務；完成領導臨時交辦的工作。